ماهو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟

إذا كنت قد سمعت كلمة التداول في الأسواق المالية، واجهت مع مصطلحي التحليل الفني و التحليل الأساسي من خلال بحث على الإنترنت. إذا نويت أن تنشط في الأسواق المالية، يجب أن تدرك الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي

هذان التحليلان يكملان بعضهما البعض و يتبعان مناهج مختلفة. أي متداول الذي ينشط في هذه الأسواق، يستخدم أي منهما لتحقق نتيجة أفضل. في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف أكس، سندرس عدة فروق رئيسية بين هذين التحليلين.

ما هو تعريف التحليل الفني و الأساسي؟

قبل أن نتطرق إلى أهم فروق بين هذين التحليلين، يجب أن ندرك معناهما جيدا:

معنى التحلیل الفنی

(technical) يعني الفني وعندما نستخدم هذا المصطلح، تحليل المخططات البيانية هو الشيئ الذي يلفت الأنظارالى نفسه. يمكن تحويل التحركات الماضية لسعرالأصول إلى مخططات بيانية مختلفة لتنبؤ تحركات سعر الأصل في المستقبل. إذن كلما سمعت مصطلح التحليل الفني، ابحث عن مخطط بياني.

معنى التحليل الأساسي

کلمة الأساسي تدل على البنية التحتية و الركن و الأساس. حينما تطرح هذه الكلمة في الأسواق المالية بمعني أن يجب أن تبدأ التحليل من أول خطوة حتى اللحظة الحالية، لكن هذا التحليل لا يُعرض في الرسوم البيانية. في هذا التحليل، ندرس من استخدم أي أدوات لتحقيق أهدافه.

تم تعريف التحليل لأساسي بأساليب متعددة و رؤى مختلفة مما نشيرهنا إلى أشهرها وهي التداول على حركة السعر و استخدام المؤشر في مخططات الأسعار.

قد قدمنا في كوانتوم إف إكس بصفة شركة وسيط الفوركس، أدوات منوعة للتحليل الفني و الأساسي حتى يستخدمه المتدواولون لتحسين أداءهم التحليلية.

ما هو الفروق الرئيسية بين التحليل الفني و الاساسي؟

هناك اختلاف بين هذين التحليلين اختلافات رئيسية وسنناقش بعض هذه الفروق الرئيسية في التالي:

۱. الاختلاف في الفترة الزمنية

عندما نريد فحص مشروع ما من جذوره، ندرس تاريخه و هذا هو الفعل الذي يكون على عاتق المحللون الأساسيون والذين يدرسون الاطر الزمنية طويلة الأجل أوالمدة الكاملة لوجود الأصل في السوق.

ولكن نحن ننوي أن ندرس مسار مستقبل المشروع و سناريوهاته العامة بواسطة هذا التحليل. هذا العمل يمنح لمتداول نظرة عامة وطويلة الأجل حول مشروع.

في المقابل، إذا أردنا أن نفحص سهما أو مشروعا أو أصلا في الإطار الزمني القصير لتحقق الربح بشكل أسرع، نستفيد من التحليل الفني والذي يتم بواسطة المحلل الفني.

كما أشرنا، في التحليل الفني يتم استخدام المخططات لتنبؤ الأسعار. هذه المخططات في الأطر الزمنية المختلفة تكون في متناول اليد لكي يقدر المحللون تحديد هدفهم السعري قصيرالأجل أو طويل الأجل. هذا الأمر يعتمد على حجم بيانات الرسم البياني التاريخية لكل أصل.

الملاحظة الأولى: يمكن استخدام التحليل الفني لتنبؤ سعر أصول كالذهب لفترة طويلة، لأنها له تاريخ سعري طويل و يمكن تحديد أنماط أسعاره واستخدامه في المستقبل.

الملاحظة الثانية: إذا نويت النشاط في أسواق رأس المال والحصول على الربح في مدة قصيرة هو هدفك، عليك تركيزك الرئيسية على التحليل الفني و استخدم التحليل الأساسي لمراجعة الاتجاهات السعرية طويلة المدى و التوقعات العامة للسوق.

۲. الاختلاف في السوق

يمكن استخدام كلا التحليلين في جميع الاسواق المالية و لا يصح الاعتقاد بأن كل سوق يكفيه تحليلا واحدا. رغم ذلك في بعض الأسواق او الأصول ، تكون إحدى هاتين الططريقتين اكثر كفاءة و تؤدي إلى نتائج أفضل.

۳. التحليل الفني و كيفية تطبيقه

على سبيل المثال، استخدام التحليل الفني لتنبؤ سعرالعملة المزدوجة في سوق الفوركس له فاعلية أكثر بالنسبة إلى التحليل الأساسي. رغم ذلك، التحليل الاساسي قد يحدد اتجاه السوق العام في الأيام والأسابيع والشهورالتالية و يمنح نظرة عامة الى المحلل.

۴. التحليل الأساسي و كيفية تطبيقه

إذا نويت الاستثمار في سوق الفوركس على المدى الطويل أو ما عندك بيانات سعرية ملحوظة حول أصل مثل أسهم أو عملات رقمية جديدة، التحليل الأساسي يكون مفيدا للغاية ويلعب دورا هاما في اتخاذ القرارعند المحللين.

التحليل الفني والأساسي يعتبران أسلوبين مختلفين لدراسة السوق. في التحليل الفني، ان المتداول يأخذ مخطط السعار بعين الاعتبار فحسب ويحاول تنبؤ بحركة السوق بناء على سلوكه السابق. يتم استخدام أدوات كدعم ومقاومة ومؤشرات وأنماط الأسعار في هذا التحليل؛ لذلك التحليل الفني يستخدم لتداول قصيرة الأجل وتحديد التوقيت المناسب للبيع والشراء وتدربه يحدث بشكل أسرع.

في المقابل، في التحليل الأساسي يركز علي المشروع أو الأصل نفسه. في هذا الأسلوب، يتم دراسة فريق و هدف المشروع و حجم الرصيد والأخبار و الخطط المستقبلية و قيمتها الحقيقية. هذا التحليل يساعد المستثمر في فهم ما إذا كان المشروع مربح على المدي الطويل أم لا. هذا التحليل يحتاج الى وقت أكثر، رغم ذلك يكون مفيد للغاية لاختيار الأسهم أو العملات الرقمية الجديدة و مشاريع حديثة. بلغة بسيطة، التحليل الفني يدرس " متى نشتري أو نبيع" و التحليل الأساسي يدرس" لماذا يجب أن نشتري الأصل".

اختيار نوع حساب التداول عند الوسيط يؤثرعلى أداءك اثرا مباشرا. شركة كوانتوم إف إكس توفرت ظروف مناسبة لأهداف التداول المتعددة والتي تشمل ما يلي:

• قياسي: قد صمم هذا الحساب لبدء التداول برأس مال صغير وبدون عمولة و يعتبرخيار مناسب للمتداولين المبتدئين بسبب تنفيذ سريع للأوامر و فروق أسعار منخفضة.
• بريميوم: هذا الحساب يناسب للمتداولين الذين يحتاجون إلى الدقة في تنفيذ أوامر البيع والشراء و فروق أسعار منخفضة.
• كبار الشخصيات: يتم تقديم هذا الحساب بأقل فروق أسعار حتى يتمكن المتداولين تطبيق استراتيجيات التداول المختلفة الخاصة بهم في ظل أفضل الظروف.

۵. اختلاف طريقة التحليل

في التحليل الأساسي، يتم التركيزعلى دراسة مصداقية شركة التداول أو مشروع وأهدافها وفريقها لتقييم إجمالي للأصول.في هذا الأسلوب يتنبأ المحلل زيادة السعر أو انخفاضه عبر دراسة أداء السوق في الماضي و الخطط المستقبلية ووعود المشروع.

ولكن يختلف الاتجاه في التحليل الفني ويتم التركيزعلى مخططات الاسعار والنماذج السعرية باستخدام أدوات كمؤشرات. في هذه الطريقة يتم فحص أنماط متكررة على مدي فترات زمنية مختلفة لتنبؤ اتجاه السعار الحالي.

أدوات تحليلية و المستشارين الآليين والاسبرتات لتحسين التحليل الفني

توفر شركة الوساطة كوانتوم إف إكس للمستخدمين أدوات وظيفية متنوعة. فعلى سبيل المثال، يوفر برنامج ميتاترير 5، الذي يدعم تداول العقود مقابل الفروقات، وأدوات تحليلية متقدمة، وتنفيذ سريع للأوامر، وإمكانية أتمتة التداول باستخدام لغة MQL5، بيئة قوية ومرنة لإدارة التداول الاحترافية.

مزايا وعيوب تحليلا أساسي وفني

كلا التحليلان لهما مزايا وعيوب خاصة بهما مما نشيراليهم في التالي:

مزايا وعيوب التحليل الأساسي

مزايا و عيوب التحليل الفني

في الخطوة التالية اختيار البروكر له أهمية كبيرة. تتلقي المكافأة في الإيداع الأولي بنسبة 20 بالمئة باختيار شركة كوانتوم إف إكس. هذه المكافأة تساعدك على اختباراستراتيجيات التدول الخاصة بك دون استخدام رأس مالك الاصلي وزيادة نسبة المخاطرة في حال تحقق الربح المطلوب.

أي تحليل يناسب للتداول؟

إذا كنت قد قرأت حتى هذه النقطة، فربما تعتبر نفسك محللاً أساسياً أو فنياً. يعتمد اختيار أسلوب التحليل على السوق الذي تهتم به. إذا كنت مهتماً بسوق العملات الرقمية، فإن الجمع بين كلا الأسلوبين والتركيز أكثر على التحليل الأساسي قد يمنحك نتائج أفضل.

ولكن إذا كنت تنوي التداول في سوق الفوركس، فإن التحليل الفني له أداء أكثر دقة. و يمكن للتحليل الأساسي الذي يعتمد على مجلة التداول أن يعزز دقة نتائج التحليل لفني.

رغم أن معظم المواقع الأجنبية تقدم خدمة التقويم الاقتصادي ولكن قد تواجه المستخدمين ناطقين بالفارسية صعوبات مثل اللغة و المصطلحات التخصصية. كوانتوم إف أكس أتاح تقويما اقتصاديا بسيطا بلغة الفارسية للمتداولين ليسهل عليهم متابعة أحداث السوق الهامة و اتخاذ قرارات أكثر دقة.