اصطلاحات فارکس

معامله‌گری در بازار فارکس بدون درک صحیح اصطلاحات و واژه‌شناسی این بازار، شبیه به بازیکنی است که قوانین بازی را نمی‌شناسد. آشنایی عمیق با اصطلاحات فارکس نه تنها به شما کمک می‌کند تا پیام‌های متخصصان را درک کنید، بلکه توانایی تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت ریسک بهتر را نیز فراهم می‌کند.

در این مقاله از کوانتوم اف‌ایکس، تمام اصطلاحات کلیدی فارکس را بررسی می‌کنیم که هر معامله‌گر باید به آن‌ها تسلط داشته باشد. اصطلاحاتی از قبیل:

• اصطلاحات پایه‌‌ای فارکس
• اصطلاحات مربوط به حساب و بروکر
• اصطلاحات مربوط به سفارش و معامله
• اصطلاحات تحلیلی و روندی
• شاخص‌های تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری
• مفاهیم روانشناسی و استراتژی های معاملاتی
• رویدادهای کلان اقتصادی
• مفاهیم پیشرفته بازار و سفارش‌گذاری
• ابزارهای سیاست پولی و مالی
• سیستم‌های معاملاتی و نحوه اجرای استراتژی
• ابزارهای نمایش بازار و قیمت‌گذاری
• اصطلاحات به‌کاربرده‌شده در استیتمنت معاملاتی

اصطلاحات پایه ای فارکس

این اصطلاحات تقریباً در همه بازارهای مالی به کار برده می‌شود، بیشترین کلماتی که مشاهده کنید به‌خصوص در بازار فارکس، همین کلمات و اصطلاحات پرکاربرد زیر هستند.

جفت ارز (Currency Pair) یا نماد (Symbol)

جفت ارز نمادی است که دو ارز مختلف را نمایش می‌دهد. نمادها به شکل دو حرف کدگذاری شده نوشته می‌شوند. برای مثال، EUR/USD یعنی یورو در برابر دلار آمریکا. ارز اول (یورو) را ارز پایه و ارز دوم (دلار) را ارز مظنه می‌نامند.

هنگام معامله، شما یک ارز را خریداری و دیگری را می‌فروشید. جفت ارزهای مختلف خصوصیات متفاوتی دارند و برخی از آن‌ها نوسانات بیشتری نشان می‌دهند.

پیپ (Pip)

پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس است. در اکثر جفت ارزها، یک پیپ برابر ۰.۰۰۰۱ قیمت است. به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۰۰۱ تغییر کند، این معنی است که قیمت یک پیپ افزایش یافته است. درک مفهوم پیپ برای محاسبه سود و زیان بسیار مهم است. معامله‌گران معمولاً سود و زیان خود را بر حسب پیپ بیان می‌کنند.

پیپت (Pipette)

پیپت یک دهم پیپ است و برای دقت بیشتر در قیمت‌گذاری استفاده می‌شود. در جفت ارزهایی با پنج رقم اعشاری، پیپت برای محاسبات دقیق‌تر کاربرد دارد. اگرچه برخی بروکرها از این واحد استفاده می‌کنند، اما معامله‌گران بیشتر از اصطلاح پیپ استفاده می‌کنند.

اسپرد (Spread)

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) است. این تفاوت نشان‌دهنده هزینه نهانی معامله‌گری است. در بروکرهای معتبر، اسپرد معمولاً کوچک است، اما در شرایط بازار پرنوسان، این مقدار افزایش می‌یابد. کاهش اسپرد برای معامله‌گران حائز اهمیت است، به‌خصوص برای کسانی که تعداد معاملات زیادی انجام می‌دهند.

لات (Lot)

لات واحد استاندارد حجم معامله است. یک لات معادل ۱۰۰،۰۰۰ واحد ارز پایه است. برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که سرمایه کم دارند، انواع دیگری مثل مینی لات (۱۰،۰۰۰ واحد) و میکرو لات (۱،۰۰۰ واحد) وجود دارند. انتخاب حجم صحیح لات براساس سرمایه و میزان ریسک قابل قبول انجام می‌شود.

اهرم مالی (Leverage)

اهرم مالی یا لوریج ابزاری است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه‌های کمتر، معاملات بزرگتری را انجام دهد. به‌عنوان مثال، اهرم ۱:۱۰۰ به معنی این است که می‌توانید با ۱ دلار، ۱۰۰ دلار را معامله کنید. اگرچه اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما در صورت اشتباه، زیان را نیز چندین برابر می‌کند. استفاده محتاط و آگاهانه از اهرم ضروری است.

سواپ (Swap)

سواپ بهره‌ای است که هنگام نگهداری معامله در طول شب پرداخت یا دریافت می‌شود. این بهره براساس تفاوت نرخ‌های بهره بین دو ارز محاسبه می‌شود. در برخی معاملات سواپ مثبت (سود) و در برخی منفی (ضرر) است. حساب‌های اسلامی یا Swap Free این هزینه را حذف می‌کنند.

معامله خرید (Long – Buy position)

باز کردن معامله خرید با انتظار افزایش قیمت و کسب سود از رشد بازار می‌باشد.

معامله فروش (Short – Sell position)

باز کردن معامله فروش با هدف سود بردن از کاهش قیمت یک دارایی می‌باشد.

اصطلاحات مربوط به حساب و بروکر

اگر تریدر یا سرمایه‌گذاری، قبل از شروع معامله در کارگزاری یا بروکری با این اصطلاحات مهم آشنا نباشد، احتمالا در روند باز کردن حساب و معامله در پلتفرم معاملاتی آن بروکر، دچار سردرگمی شود. پس با دقت بیشتری به این واژه‌ها دقت کنید.

بروکر (Broker)

بروکر یا کارگزار واسطه‌ای است بین معامله‌گران و بازارهای مالی. بروکر پلتفرم معاملاتی را فراهم می‌کند و سفارشات شما را به بازار ارسال می‌کند. درآمد بروکر معمولاً از طریق اسپرد یا کمیسیون حاصل می‌شود. انتخاب بروکر معتبر و رگوله‌شده برای حفاظت از سرمایه بسیار مهم است.

حساب استاندارد (Standard)

حساب استاندارد یک حساب معاملاتی ساده و کم‌هزینه است که با حداقل واریزی پایین، بدون کمیسیون و اسپرد معمولی ارائه می‌شود و مناسب معامله‌گران تازه‌کار تا متوسط است که می‌خواهند با ریسک کمتر و ساختار کلاسیک بازار معامله کنند.

حساب Pro

حساب پرو یک حساب حرفه‌ای با ساختار ECN است که اسپرد بسیار پایین و کمیسیون مشخص دارد و برای تریدرهایی ساخته شده که به‌دنبال اجرای سریع، هزینه پایین و دسترسی دقیق‌تر به قیمت‌های بازار هستند.

حساب VIP

حساب وی‌آی‌پی پیشرفته‌ترین نوع حساب است که کمترین اسپرد ممکن، بهترین سرعت اجرای سفارش، شرایط نقدینگی ویژه و امکانات معاملاتی سطح بالا را ارائه می‌دهد و مخصوص معامله‌گران بزرگی است که به بالاترین کیفیت اجرای معاملات نیاز دارند.

نکته: بروکر کوانتوم اف‌ایکس از سه مدل حساب فوق که معرفی شد، در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

حساب ECN

حساب ECN دسترسی مستقیم به شبکه الکترونیکی را فراهم می‌کند. اسپردها بسیار پایین هستند، اما کمیسیون ثابتی دریافت می‌شود. این حساب برای اسکالپرها و معامله‌گران حرفه‌ای که تعداد معاملات زیادی دارند، انتخاب مناسبی است. شفافیت قیمت در این حساب‌ها بیشتر است.

حساب اسلامی (Islamic Account)

این حساب بدون بهره شبانه (Swap) طراحی شده است و برای معامله‌گران مسلمان یا کسانی که معاملات بلندمدت دارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود. در عوض اسپرد معمولاً کمی بالاتر تنظیم می‌شود.

حساب دمو (Demo Account)

حساب دمو حسابی آزمایشی است با پول مجازی برای تمرین و آشنایی با پلتفرم بدون ریسک مالی. این حساب برای تازه‌کاران بسیار مفید است تا بتوانند کاملاً بیاموزند.

مارجین (Margin)

مارجین مقدار پولی است که هنگام باز کردن معامله توسط بروکر بلوکه می‌شود و برای تضمین توان مالی شما به‌کار می‌رود.

بالانس (Balance)

بالانس مقدار پول موجود در حساب بدون در نظر گرفتن معاملات باز است. زمانی که هیچ معامله باز ندارید، بالانس برابر با دارایی خالص حسابتان است.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی بالانس به همراه سود یا زیان معاملات باز است. این عدد معیار دقیق‌تری از وضعیت فعلی حسابتان است. اگر اکوئیتی به‌شدت کاهش یابد، احتمال مارجینکال افزایش مییابد.

اصطلاحات مربوط به سفارش و معامله

بعداز اینکه وارد حساب معاملاتی در پلتفرم مدنظر شدید (مانند متاتریدر ۵)، باید یا انواع سفارشات برای باز کردن معامله، آشنا باشید.

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازاری دستوری است برای خرید یا فروش فوری ارز با بهترین قیمت موجود در لحظه بازار انجام شود. این نوع سفارش برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بدون تأخیر وارد بازار شوند. اجرای سریع مزیت اصلی این سفارش است.

سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود فقط در قیمتی مشخص یا بهتر اجرا می‌شود. Buy Limit برای خرید در قیمتی پایین‌تر و Sell Limit برای فروش در قیمتی بالاتر استفاده می‌شود. این سفارش به کنترل بیشتری بر نقطه ورود می‌انجامد.

سفارش توقف (Stop Order)

سفارش توقف زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخصی برسد. Buy Stop برای ورود در ادامه روند صعودی و Sell Stop برای ورود در روند نزولی استفاده می‌شود. این سفارشات برای شکست‌های قیمتی کاربرد دارند.

سفارش معلق (Pending Order)

سفارش معلق برنامه‌ریزی‌‌شده‌ای است برای اجرا در آینده زمانی که شرایط خاصی برقرار شود. شامل Buy Limit ،Sell Limit ،Buy Stop و Sell Stop است.

سفارش باطل یا کنسل شده (GTC – Good Till Canceled)

نوعی دستور معاملاتی معلق (Pending Order) است که تا زمانی که معامله‌گر آن را لغو نکند، در سیستم باقی می‌ماند و منقضی نمی‌شود.

سفارش یک روزه (Day Order)

سفارشی است که اگر تا پایان روز معاملاتی (یا بسته شدن سشن نیویورک) اجرا نشود، به‌صورت خودکار لغو خواهد شد.

حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر سطحی است که معامله‌گر برای جلوگیری از زیان بیشتر تعیین می‌کند. اگر قیمت به این سطح برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. استفاده از حد ضرر از اساسی‌ترین اصول مدیریت ریسک است و می‌تواند سرمایه‌تان را نجات دهد.

حد سود (Take Profit)

حد سود سطحی است که معامله‌گر برای تثبیت سود تعیین می‌کند. وقتی قیمت به این سطح برسد، معامله بسته شده و سود کسب می‌شود. این ابزار از خروج احساسی جلوگیری می‌کند و سود را قفل می‌کند.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

حد ضرر متحرک حد ضرری است که به‌صورت خودکار با حرکت مثبت قیمت جابه‌جا می‌شود. این ابزار برای حفاظت از سود و جلوگیری از بازگشت کامل قیمت استفاده می‌شود. برای روندهای قوی بسیار مفید است.

موقعیت (Position)

موقعیت یا پوزیشن معامله‌ای است که هنوز بسته نشده و می‌تواند خرید یا فروش را شامل شود. باز بودن پوزیشن یعنی معامله‌گر در معرض سود یا زیان لحظه‌ای قرار دارد.

مارجین کال (Margin Call)

مارجین کال هشداری از بروکر است که سرمایه آزاد کاهش یافته و باید حساب را شارژ کنید. این هشدار نشان‌دهنده خطر بسته شدن خودکار معاملات است.

اصطلاحات تحلیلی و روندی

این واژه‌ها بیشتر در تحلیل به سبک‌های مختلف به کار برده می‌شود که تقریباً در اکثر سبک‌های تحلیلی، این‌ لغات یکسان می‌باشند.

روند (Trend)

روند جهت کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهد. روندها می‌توانند صعودی (قیمت‌ها افزایش می‌یابند)، نزولی (قیمت‌ها کاهش می‌یابند) یا جانبی باشند. شناسایی روند صحیح اساس استراتژی بسیاری از معامله‌گران است.

حمایت (Support)

حمایت سطح قیمتی است که قیمت تمایل دارد از آن پایین‌تر نرود. در این سطح، تقاضای خرید قوی وجود دارد. حمایتهای مختلف می‌توانند قوی‌تر یا ضعیف‌تر باشند.

مقاومت (Resistance)

مقاومت سطح قیمتی است که قیمت تمایل دارد از آن بالاتر نرود. در این سطح، فشار فروش قوی وجود دارد. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای ورود و خروج مناسب مهم است.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک میانگین خط مورب قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. این اندیکاتور برای شناسایی روندها و تأیید جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت معامله‌گران را کمک می‌کند.

بریک اوت‌ (Breakout)

بریک اوت‌ عبور قیمت از یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت) است. این حرکت نشان‌دهنده شروع روند جدید یا ادامه روند فعلی است. بریک اوت‌های حقیقی معاملاتی خوبی ایجاد می‌کنند.

اصلاح (Correction)

اصلاح حرکت کوچکی در خلاف جهت روند است. این حرکت برای نفس‌گیری و کسب قدرت برای ادامه روند است. اصلاحات معمولاً شرایط خریدی خوبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.

پولبک (Pullback)

پولبک نوعی اصلاح است که بعد از بریک اوت‌ رخ می‌دهد. معامله‌گران از پولبک برای ورود بهتر استفاده می‌کنند و این فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI اندیکاتوری است برای اندازه‌‎گیری شرایط خرید یا فروش بیش از حد. مقادیر بالای ۷۰ نشان‌دهنده خرید بیش از حد و مقادیر پایین ۳۰ نشان‌دهنده فروش بیش از حد هستند. این اندیکاتور در شناسایی نقاط برگشت یا قدرت روند کمک می‌کند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر اندیکاتوری است برای اندازه‌‎گیری نوسانات قیمت. شامل یک میانگین متحرک و دو باند بالا و پایین است. برخورد قیمت با این باندها نشان‌دهنده نوسانات شدید است.

شاخص های تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری

این دسته از اصطلاحات فارکس به‌طور خاص برای خواندن و تفسیر نمودار قیمت به کار می‌روند و زیربنای هر استراتژی تحلیل تکنیکال هستند.

الگوهای قیمتی (Price Patterns)

الگوهای قیمتی، اشکالی هستند که نمودار قیمت پس‌از نوسانات مشخص ایجاد می‌کند و معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت احتمالی آینده استفاده می‌کنند.

• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns): نشان می‌دهند که پس‌از یک توقف کوتاه، روند قبلی ادامه خواهد یافت (مانند پرچم‌ها و مثلث‌های متقارن).
• الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): نشان می‌دهند که جهت حرکت قیمت درحال تغییر و بازگشت از روند فعلی است (مانند سر و شانه‌ها، کف و سقف دوقلو).

اندیکاتورها (Indicators)

اندیکاتورها، ابزارهای ریاضی هستند که بر روی نمودار اعمال می‌شوند تا به معامله‌گر در تعیین جهت و قدرت حرکت قیمت کمک کنند.

• اندیکاتورهای روندی (Trend Indicators): برای تأیید جهت روند و شناسایی روندهای جدید استفاده می‌شوند (مانند میانگین متحرک – MA).
• نوسانگرها (Oscillators): به تشخیص شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) کمک می‌کنند و معمولاً در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند (مانند RSI و Stochastic).

واگرایی (Divergence)

واگرایی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های برگشت روند در تحلیل تکنیکال است.

• تعریف: به تفاوت جهت حرکت قیمت با جهت حرکت یک اندیکاتور نوسانگر اطلاق می‌شود.
• واگرایی صعودی: قیمت به کف‌های پایین‌تر می‌رسد، اما اندیکاتور کف‌های بالاتر می‌سازد (سیگنال صعود احتمالی).
• واگرایی نزولی: قیمت به سقف‌های بالاتر می‌رسد، اما اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (سیگنال نزول احتمالی).

کانسالیدیشن (Consolidation) یا تریدینگ رنج (Trading Range)

به دوره‌ای از بازار اطلاق می‌شود که قیمت در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می‌کند و هیچ روند صعودی یا نزولی واضحی وجود ندارد. این دوره اغلب نشان‌دهنده تردید بازار قبل از یک حرکت قوی است.

بریک اوت (Breakout)

بریک اوت به لحظه‌ای گفته می‌شود که قیمت با قدرت از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و وارد محدوده قیمتی جدیدی می‌شود. این لحظه اغلب به عنوان سیگنالی برای آغاز یک روند جدید تلقی می‌شود.

پولبک (Pullback)

پولبک یک حرکت اصلاحی کوچک در خلاف جهت روند اصلی است که پس از بریک اوت رخ می‌دهد. پس‌از شکست یک مقاومت، قیمت اندکی به‌سمت آن سطح (که اکنون به حمایت تبدیل شده) بازمی‌گردد. معامله‌گران معمولاً از این فرصت برای ورود مطمئن به معامله در جهت روند اصلی استفاده می‌کنند.

مفاهیم روانشناسی و استراتژی های معاملاتی

اصطلاحات فارکس در این بخش، به ابعاد ذهنی ترید و نحوه پیاده‌سازی یک طرح معاملاتی اشاره دارند که نقش کلیدی در موفقیت بلندمدت ایفا می‌کنند.

ژورنال نویسی یا دفترچه معاملات (Trading Journal)

یک ثبت‌کننده جزئیات از تمامی معاملات انجام شده است.

• هدف: تحلیل عملکرد گذشته، شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی و مدیریت احساسات در هنگام ترید.

اِج یا لبه معاملاتی (Trading Edge)

به مزیت رقابتی گفته می‌شود که یک استراتژی معاملاتی نسبت به بازار دارد و به آن اجازه می‌دهد در بلندمدت سودآور باشد.

• معنای واقعی: لبه معاملاتی به معنای این است که احتمال موفقیت (وین ریت) و نسبت پاداش به ریسک (ریسک به ریوارد) یک استراتژی، مثبت باشد.

بک تست (Back Test) و فوروارد تست (Forward Test)

• بک تست: فرآیند بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های قیمتی گذشته بازار.
• فوروارد تست: استفاده از استراتژی در محیط دمو (مجازی) یا حساب واقعی با حجم بسیار پایین در شرایط بازار زنده (Real-Time) برای تأیید عملکرد آن.

احساسات بازار (Market Sentiment)

منظور از احساسات بازار، نگرش و جهت‌گیری کلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت آینده یک جفت ارز یا دارایی است. این احساسات می‌توانند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) باشند.

بولیش (Bullish) و بریش (Bearish)

• بولیش (Bullish): دیدگاه صعودی نسبت به قیمت یک دارایی. معامله‌گران بولیش انتظار دارند قیمت افزایش یابد. گاو نماد تهاجم صعودی است.
• بریش (Bearish): دیدگاه نزولی نسبت به قیمت یک دارایی. معامله‌گران بریش انتظار دارند قیمت کاهش یابد. خرس نماد تهاجم نزولی است.

رویدادهای کلان اقتصادی: محرک‌های اصلی بازار

تحلیل فاندامنتال مستلزم درک مجموعه‌ای از اصطلاحات فارکس است که به داده‌ها و سیاست‌های اقتصادی اشاره دارند و اغلب عامل نوسانات شدید بازار هستند.

تقویم اقتصادی (Economic Calendar)

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که زمان‌بندی انتشار داده‌ها، گزارش‌ها و رویدادهای مهم اقتصادی را نشان می‌دهد.

• اهمیت: این رویدادها محرک‌های اصلی نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز هستند.

نرخ بهره (Interest Rate)

نرخ بهره، هزینه‌ای است که بانک مرکزی یک کشور برای قرض دادن پول به بانک‌های تجاری دریافت می‌کند.

• اهمیت در فارکس: نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاست پولی است. افزایش نرخ بهره (به‌طورکلی) باعث تقویت ارزش پول ملی می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران را به نگهداری آن واحد پولی تشویق می‌کند.

تورم (Inflation) و تورم منفی (Deflation)

• تورم (Inflation): به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد است که باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود. بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم از ابزارهایی چون افزایش نرخ بهره استفاده می‌کنند.
• تورم منفی (Deflation): کاهش تقاضا و کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست که اغلب نشانه رکود اقتصادی است.

تولید ناخالص داخلی (GDP – Gross Domestic Product)

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی یک کشور است و به ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. افزایش GDP مثبت نشانه رشد اقتصادی است و معمولاً باعث تقویت ارز ملی می‌شود.

تراز تجاری (Trade Balance)

تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است.

• مازاد تجاری (Trade Surplus): ارزش صادرات بیشتر از واردات است (معمولاً مثبت برای ارز ملی).
• کسری تجاری (Trade Deficit): ارزش واردات بیشتر از صادرات است (معمولاً منفی برای ارز ملی).

داده‌های اشتغال (Employment Data)

گزارش‌های ماهانه مربوط به وضعیت بازار کار، مانند نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و آمار حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls – NFP) که یکی از پرنوسان‌ترین گزارش‌های اقتصادی است.

مفاهیم پیشرفته بازار و سفارش‌گذاری

این بخش شامل اصطلاحات فارکس مربوط به نحوه اجرای سفارشات و ساختار خاص بازار است.

نقدینگی (Liquidity)

به میزان سهولت و سرعتی گفته می‌شود که یک جفت ارز می‌تواند  بدون تأثیرگذاری عمده بر قیمت، خرید یا فروش شود.

• اهمیت: فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، اما نقدینگی در سشن‌های مختلف (مانند سشن آسیا) می‌تواند کمتر باشد. جفت ارزهای اصلی (Majors) بالاترین نقدینگی را دارند.

گپ یا شکاف قیمتی (Gap)

شکاف قیمتی بین قیمت بسته شدن یک دوره معاملاتی (مثلاً جمعه شب) و قیمت باز شدن دوره بعدی (مثلاً یکشنبه شب) است.

• زمان وقوع: معمولاً در باز شدن بازار پس از تعطیلات آخر هفته یا در پی انتشار اخبار بسیار مهم و غیرمنتظره رخ می‌دهد.

دامنه‌ نوسان روزانه (ATR – Average True Range)

ATR یک اندیکاتور تکنیکال است که میانگین دامنه نوسان یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

• کاربرد: معامله‌گران از ATR برای تنظیم منطقی حد ضرر و حد سود خود استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند این سطوح در دامنه نوسان روزانه بازار قرار دارند.

سفارش با قیمت بازار (Market Order)

سفارشی است که بلافاصله و در بهترین قیمت در دسترس بازار اجرا می‌شود. برخلاف سفارشات شرطی (Pending Orders)، این نوع سفارش بدون هیچ شرط قیمتی و در لحظه اجرا می‌شود.

لات طلایی (Gold Lot)

اصطلاحی که برخی معامله‌گران برای لات‌های بزرگ (معمولاً ۵ لات به بالا) به کار می‌برند و به معنی حجم بالا و قدرت معامله زیاد است.

ابزارهای سیاست پولی و مالی

درک این اصطلاحات فارکس در تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی تصمیمات بانک‌های مرکزی حیاتی است.

تسهیل کمی (QE – Quantitative Easing)

یک ابزار پولی غیرسنتی است که بانک‌های مرکزی در زمان رکود یا بحران برای تحریک اقتصاد به کار می‌برند.

• نحوه عملکرد: بانک مرکزی به‌طور گسترده اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها را از بازار خریداری می‌کند تا نقدینگی را افزایش دهد و نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد.

سیاست‌های انقباضی (Hawkish) و انبساطی (Dovish)

این اصطلاحات برای توصیف موضع بانک‌های مرکزی استفاده می‌شوند:

• انقباضی یا تهاجمی (Hawkish): موضعی است که نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره یا کاهش محرک‌های پولی برای کنترل تورم و مهار رشد اقتصادی است. این موضع معمولاً باعث تقویت ارز ملی می‌شود.
• انبساطی یا مسالمت‌آمیز (Dovish): موضعی است که نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره یا اجرای محرک‌های پولی (مانند QE) برای تقویت رشد اقتصادی است. این موضع معمولاً باعث تضعیف ارز ملی می‌شود.

رکود اقتصادی (Recession) و رکود تورمی (Stagflation)

• رکود اقتصادی (Recession): کاهش قابل ملاحظه فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور که معمولاً با کاهش GDP و افزایش بیکاری همراه است.
• رکود تورمی (Stagflation): وضعیتی بسیار دشوار در اقتصاد که در آن هم‌زمان با توقف رشد اقتصادی (رکود) شاهد تورم بالا هستیم.

سیستم‌های معاملاتی و نحوه اجرای استراتژی

این مفاهیم، هسته اصلی نحوه عملکرد یک استراتژی موفق در طولانی‌مدت را تعریف می‌کنند و برای هر تریدری که قصد دارد یک رویکرد سیستماتیک داشته باشد، ضروری است.

سیستم معاملاتی مکانیکی (Mechanical Trading System)

استراتژی‌هایی هستند که نقاط ورود و خروج را براساس الگوریتم‌ها و روال‌های مشخص و از پیش تعریف شده صادر می‌کنند. این سیستم‌ها مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین سفت و سخت (مانند تقاطع دو میانگین متحرک) هستند و دخالت احساسات انسانی در آن‌ها به حداقل می‌رسد.

سیستم معاملاتی گسسته‌ای (Discretionary Trading System)

سیستمی است که در آن معامله‌گر براساس قضاوت شخصی، تجربه و تفسیر لحظه‌ای داده‌ها و نمودارها تصمیم‌گیری می‌کند. این روش انعطاف‌پذیرتر است، اما مستلزم تسلط بالا بر تحلیل و مدیریت احساسات است.

وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد

به نسبت تعداد معاملات سودده به کل معاملات انجام شده اشاره دارد. این شاخص را به درصد مشخص می‌کنند، به‌طور مثال، وین ریت این استراتژی ۴۰% یا ۶۰% است، یعنی در ۶۰ یا ۴۰ درصد مواقع این استراتژی سودده است.

لوز ریت (Loss Rate) یا نرخ باخت

به نسبت تعداد معاملات ضردده به کل معاملات انجام شده محاسبه می‌شود.

درصد ریسک در هر معامله (Risk per Trade Percentage)

به درصدی از کل سرمایه (اکوئیتی) اشاره دارد که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در یک معامله مشخص، آن را به خطر بیندازد.

انتظار ریاضی (Expectancy)

معیاری است که نشان می‌دهد یک سیستم معاملاتی در طول زمان و در تعداد زیادی معامله، در هر دلار ریسک شده چقدر بازدهی خواهد داشت.

ابزارهای نمایش بازار و قیمت‌گذاری

این دسته از اصطلاحات فارکس به نحوه نمایش قیمت و اندازه‌‎گیری حرکت بازار اشاره دارند.

کندل استیک (Candlestick)

یک نوع نمایش گرافیکی قیمت است که در آن چهار داده اصلی قیمت (باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) در یک دوره زمانی مشخص (تایم فریم) نمایش داده می‌شود.

نقطه پیوت (Pivot Point)

نقاط پیوت، سطوحی هستند که از طریق یک فرمول ریاضی (بر پایه قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین روز قبل) محاسبه می‌شوند.

ATR (Average True Range)

در بخش قبلی به آن اشاره شد، اما نکته کلیدی آن این است که این اندیکاتور، قدرت و نوسان (Volatility) بازار را اندازه‌‎گیری می‌کند، نه جهت روند.

اصطلاحات به‌کاربرده‌شده در استیتمنت معاملاتی

اگر قصد داشته‌ باشید که ریزعملکرد خود را در پلتفرم‌ معاملاتی مانند متاتریدر مشاهده کنید، باید بدانید که اعداد و ارقامی که جلو هرکدام از پارامترهای گزارش عملکرد تریدری شما نوشته شده‌ است، چه معنی و مفهومی دارد.

صورت‌حساب معاملاتی (Statement)

گزارشی کامل از تمامی فعالیت‌های حساب معاملاتی، شامل معاملات باز و بسته شده، سود و زیان، موجودی، مارجین و سایر جزئیات مالی که به معامله‌گر امکان بررسی و تحلیل عملکرد گذشته و مدیریت بهتر سرمایه را می‌دهد.

نسبت سود به ضرر (Profit Factor)

نسبت کل سودها به کل ضررها را نشان می‌دهد و توانایی سیستم معاملاتی در تولید سود نسبت به ضرر را مشخص می‌کند.

عامل بازیابی (Recovery Factor)

سرعت بازگشت حساب پس از ضرر را مشخص می‌کند و نسبت سود خالص به بیشترین افت سرمایه را محاسبه می‌کند.

افت سرمایه (Drawdown)

میزان ریسک و افت حساب را نمایش می‌دهد و بیشترین کاهش موجودی نسبت به سقف قبلی را نشان می‌دهد.

میانگین ضررهای متوالی (Average Consecutive Losses)

شدت دوره‌های ضرر را نشان می‌دهد و میانگین تعداد معاملات زیان‌ده پشت‌سرهم را محاسبه می‌کند.

میانگین سودهای متوالی (Average Consecutive Wins)

قدرت روند سوددهی را مشخص می‌کند و میانگین تعداد معاملات سودده پشت‌سرهم را نشان می‌دهد.

سود خالص کل (Total Net Profit)

عملکرد نهایی سیستم معاملاتی را مشخص می‌کند و مجموع سود پس از کسر ضررها را محاسبه می‌کند.

سود کل (Gross Profit)

کل سودهای کسب‌شده بدون در نظر گرفتن ضررها را نشان می‌دهد و عملکرد مثبت معاملات را محاسبه می‌کند.

میانگین سود/زیان هر معامله (Expected Payoff)

بازدهی هر معامله را نشان می‌دهد و میانگین سود یا زیان هر معامله را محاسبه می‌کند.

نسبت شارپ (Sharpe Ratio)

کیفیت سوددهی و مدیریت ریسک سیستم را نشان می‌دهد و نسبت بازده اضافی به نوسان عملکرد را محاسبه می‌کند.

افت مطلق موجودی (Balance Drawdown Absolute)

بیشترین کاهش موجودی نسبت به اولین مقدار بالانس را نشان می‌دهد و میزان افت مطلق حساب را محاسبه می‌کند.

افت حداکثری موجودی (Balance Drawdown Maximal)

شدیدترین ضرر دوره‌ای حساب را نمایش می‌دهد و بزرگ‌ترین افت موجودی از یک قله تا یک کف را محاسبه می‌کند.

افت نسبی موجودی (Balance Drawdown Relative)

درصد کاهش بالانس نسبت به بالاترین مقدار قبلی را نشان می‌دهد و میزان افت نسبی موجودی را محاسبه می‌کند.

در پایان، ممکن است به نظر برسد که اصطلاحات زیادی برای یادگیری وجود دارد، اما کافی است به این فکر کنید که برای تسلط بر هر شغل تخصصی، چه تعداد واژه و اصطلاح وجود دارد که یک حرفه‌ای باید بداند.

اگر این سؤال را از هر متخصصی بپرسید، مطمئناً تعداد اصطلاحاتی که او یاد گرفته، کمتر از این واژه‌هایی که در این مقاله بیان شد، نیست. پس برای پیشرفت هرچه بیشتر در بازارهای مالی، باید یادگیری را از پایه و اصولی شروع کرد، تا بتوان در ادامه این مسیر حرفه‌ای گام برداشت.