تنبؤ اتجاه الذهب والدولار في الفوركس و العوامل المؤثرة فيها

فهم صحیح أداء الذهب و الدولار في سوق الفوركس يعتبر مزية كبيرة للمتداولين، لأن يلعب هذان الرمزان الدور الرئيسي في تشكيل تدفق السيولة النقدية و تحليلهما الصحيح يسلطان الضوء على طريق اتخاذ القرار الاحترافي.

في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف إكس نهدف التركيز على العوامل الأساسية و الفنية لكي نعطي المتداولين رؤية واضحة و عملية بالنسبة الى هذين الاصولين الهامة و كسب معرفة أعمق بالنسبة الى ظروف السوق الحالية باستخدام التحاليل المقدمة.

في هذه المقالة سنتطرق الى تحليل الأقسام التالية:

العوامل الأساسية المؤثرة على الدولار و الذهب
تحليل الهيكل على مدى ٤ ساعات
أداء محتمل للذهب و الدولار في سوق الفوركس لأسبوع قادم
العوامل الأساسية المؤثرة على الذهب

العوامل الأساسية المؤثرة على الذهب

تؤثر الأحداث الاقتصادية و السياسية على سعر الذهب بشكل مباشر وملحوظ. عادة ما يرتفع سعر الذهب عندما يكون السوق في حالة من عدم اليقين.

يتأثر الذهب بسعر الفائدة و مكانة الدولار و المخاطر في السوق العالمي وغالباما هذه التأثرات مصحوبة بموجات صعودية أو تصحيحية قوية.

في التالي سندرس اهم المحركات. لفهم أفضل، يتم تقديم ملاحظات تمهيدية قبل الخوض في الموضوع حتى تكون مستعدا لتحليل أي خبر يُنشر في سوق الفوركس.

١.السياسات النقدية الأمريكية

قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي الشيئ الذي تحدد سعر الذهب بشكل اساسي وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وعادةً ما تتسبب في انخفاض أسعار الذهب.

۲. توقعات التضخم

عندما يزيد التضخم، يلعب الذهب دور درع الأمان و يزيد جاذبيته، لأن المستشمرين يلجؤون اليها للحفاظ على قيمة أصولهم.

۳.المخاطر الجيوسياسية

تؤدي التوترات الإقليمية أو القرارات السياسية أو الأزمات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يخلق عادةً مكاسب قصيرة الأجل أو اتجاهات طويلة الأجل.

۴. قيمة الدولار الأمريكي

كلما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة للمشترين العالميين ويزداد الطلب عليه، وقد لوحظت هذه العلاقة في معظم الأوقات.

العوامل الأساسية المؤثرة على مؤشر الدولار

يُظهر مؤشر الدولار كيف تتغير قيمة الدولار مقابل ست عملات عالمية رئيسية، ويؤثر هذا المؤشر بشكل مباشر على الذهب والدولار في سوق الفوركس.

قبل تطرق لدراسة العوامل المؤثرة ، عليك ان تعلم نقطتين رئيسيتين:

يرتفع الدولار في أوقات الأزمات.
وينخفض عادةً خلال فترات النمو الاقتصادي العالمي.

۱. أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي

يُعدّ سعر الفائدة المحرك الأهم لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، إذ يؤدي ارتفاعه إلى تعزيز قيمة الدولار بشكل ملحوظ.

۲. البيانات الاقتصادية الأمريكية

إحصائيات التوظيف و التضخم و تقارير الانتاج قد تغير توقعات السوق و تؤدي الى تقلبات شديدة في المؤشر.

۳. رغبة المستثمرين في المخاطرة

زيادة الرغبة الى الاستثمار يسبب إضعاف الدولار، بينما يؤدي انخفاض المخاطرة إلى تعزيزه.

ملاحظة هامة: إذا نويت تعلم تحلیل أساسي بشكل احترافي، قد يكون قسم المقالات التعليمية في مدونة Quantum FX خيارًا ممتازًا لتطوير مهاراتك في التداول من خلال توفير تدريب عملي.

التحليل الفني للذهب ومؤشر الدولار

سنتناول فيما يلي مستويات الأسعار المهمة لهذا الرمز المهم والمؤثر، حيث سيتم تحليل كل منها على الإطار الزمني اليومي لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل، وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات لتحليل الاتجاهات قصيرة الأجل.

الهيكل الرئيسي لاتجاه الذهب على الإطار الزمني اليومي

يبقى الاتجاه العام للذهب صعوديًا على الإطار الزمني اليومي، ويعزز وجود السعر فوق المتوسطات المتحركة هذا الاتجاه. ويشير الميل الصاعد للمتوسط المتحرك الأحمر وانفصال المتوسط المتحرك الأسود في النطاقات الادنى إلى استمرار قوة العملاء على المدى الطويل.

إلى أين يتجه سعر الذهب على المدى الطويل؟

كانت معظم أعلى وأدنى مستويات الذهب الأخيرة ضمن الاتجاه الصعودي، وخلال الموجات الخمس الماضية، من الواضح أن السوق قد عاد إلى مسار صعودي مع ظهور شموع قوية بعد تصحيح السعر إلى مستوى فيبوناتشي الصفري، الذي حددناه عند 3920 دولارًا.

يُعدّ مستوى المقاومة عند 4370 دولارًا أهم مستوى يواجه المتداولین، وقد يؤدي فشل اختراقه إلى وصول السعر إلى منطقة فيبوناتشي 1/618 حول 4600 دولار، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

في حالة حدوث تصحيح، يكون أول دعم موثوق به عند 3920 دولارًا، مع وجود دعم أكبر عند 3650 دولارًا و3430 دولارًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الهيكل الصعودي.

الاتجاه قصير المدى للذهب على الإطار الزمني لأربع ساعات

لا يزال الاتجاه السائد على الرسم البياني لأربع ساعات صعوديًا. السعر أعلى من المتوسط المتحرك الرئيسي، ويُشير تشكّل قمم وقيعان أعلى إلى أن السوق في مرحلة تعافٍ بعد رد فعل قوي عند مستوى 3920 دولارًا.

يواجه السعر حاليًا مقاومة عند 4230 دولارًا، وقد يُمهّد اختراق هذا المستوى الطريق للصعود إلى 4330 دولارًا ثم إلى 4380 دولارًا. كما توجد مستويات دعم مهمة قصيرة المدى عند 4110 دولارات و4050 دولارًا.

تحليل مؤشر الدولار الأمريكي اليومي

يُظهر مؤشر الدولار الأمريكي نمطًا محايدًا إلى هبوطي على الرسم البياني اليومي. السعر أدنى من المتوسط المتحرك لـ 200 بميل سلبي، وعدم القدرة على اختراق أعلى مستوى سابق عند 99.700 يشير إلى استمرار سيطرة ضغط البيع مع كسر خط الاتجاه الهابط.

تؤكد الشموع الهابطة الأخيرة ذات أجسام قوية ضعف المشترين. يُعتبر مستوى 98.300 أهم مستوى في الوقت الحالي، وقد يؤدي فقدانه إلى انخفاض السعر إلى 96.200. كما توجد مستويات مقاومة محتملة عند 99.700 و101.300.

هيكل مؤشر الدولار الأمريكي على الإطار الزمني لأربع ساعات

في الرسم البياني لمؤشر الدولار الأمريكي على الإطار الزمني لأربع ساعات، دخل المؤشر مرحلة تصحيحية، ويُظهر هيكل القمم والقيعان الهابطة قوة أكبر من جانب البائعين. استقر السعر دون المتوسط المتحرك لـ 200، وتؤكد الاختراقات المتتالية للقيعان استمرار الضعف.

يُمثل مستوى 98,600 دولار أمريكي أهم مستوى دعم قصير الأجل، وفي حال اختراقه، قد يؤدي ذلك إلى تحرك نحو مستوى المقاومة عند 99,420 دولارًا أمريكيًا، ثم إلى 100,000 دولار أمريكي.

ما هي الفرص المتوقعة في سوق الذهب وأزواج الدولار خلال الأسبوع المقبل؟

يشير كل من الاتجاه الصعودي للذهب وضعف مؤشر الدولار إلى أن الذهب سيواجه على الأرجح صعوبة في اختراق مستويات المقاومة عند 4230 و4370 دولارًا خلال الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، قد يُتيح ضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مجالًا أوسع لنمو الذهب، مما يُهيئ الظروف لفرص تداول جديدة في سوق العملات الأجنبية.