مصطلحات سوق الفوركس

التداول في سوق الفوركس دون فهمٍ دقيقٍ لمصطلحاته وقواعده أشبه بلعب لعبةٍ دون معرفة قواعدها. إنّ الفهم العميق لمصطلحات الفوركس لا يساعدك فقط على فهم نصائح الخبراء، بل يمنحك أيضاً القدرة على اتخاذ قراراتٍ سليمةٍ وإدارة المخاطر بشكلٍ أفضل.

في هذه المقالة من كوانتوم إف إكس، سنستعرض جميع مصطلحات الفوركس الرئيسية التي يجب على كل متداولٍ إتقانها. مصطلحاتٌ مثل:

• مصطلحات الفوركس الأساسية
• المصطلحات المتعلقةبالحساب والوسيط
• المصطلحات المتعلقة بالأوامر والتداول
• مصطلحات التحليل والاتجاه
• مؤشرات التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية
• المفاهيم النفسية واستراتيجيات التداول
• الأحداث الاقتصادية الكلية
• مفاهيم السوق المتقدمة وآليات تنفيذ الأوامر
• أدوات السياسة النقدية والمالية
• أنظمة التداول وتنفيذ الاستراتيجيات
• أدوات عرض السوق والتسعير
• المصطلحات المستخدمة في بيانات التداول

التعريفات الأساسية في الفوركس

على التقريب يتم استخدام هذه المصطلحات في جميع الأسواق المالية و معظم المصطلحات التي ستبدو مألوفة لك في سوق الفوركس بشكل محدد، هي التعاريف التالية.

زوج العملات (Currency Pair)أو الرمز (Symbol)

زوج العملات هو رمز يُمثل عملتين مختلفتين. تُكتب الرموز بحرفين مُشفرين. على سبيل المثال، EUR/USD تعني اليورو مقابل الدولار الأمريكي. تُسمى العملة الأولى (اليورو) عملة الأساس، وتُسمى العملة الثانية (الدولار) عملة التسعير.

عند التداول، تشتري عملة وتبيع أخرى. تختلف أزواج العملات في خصائصها، وبعضها أكثر تقلبًا.

النقطة(Pip)

النقطة هي أصغر وحدة لتغير السعر في سوق الفوركس. في معظم أزواج العملات، تساوي النقطة 0.0001 من السعر. على سبيل المثال، إذا تغير سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1000 إلى 1.1001، فهذا يعني أن السعر قد ارتفع بمقدار نقطة واحدة. يُعد فهم مفهوم النقطة بالغ الأهمية لحساب الربح والخسارة، حيث يعبر المتداولون عادةً عن أرباحهم وخسائرهم بوحدات النقطة..

النقطة الصغيرة(Pipette)

النفكة الصغيرة هي عُشر النقطة، وتُستخدم لتسعير أكثر دقة. في أزواج العملات التي تحتوي على خمسة أرقام عشرية، تُستخدم النقطة الصغيرة لإجراء حسابات أكثر دقة. على الرغم من أن بعض الوسطاء يستخدمون هذه الوحدة، إلا أن المتداولين يستخدمون مصطلح النقطة بشكل أكثر شيوعًا.

السبريد(Spread)

السبريد هو الفرق بين سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض). يمثل هذا الفرق التكلفة الخفية للتداول. عادةً ما يكون السبريد منخفضًا لدى الوسطاء الموثوقين، ولكنه يزداد في ظروف السوق المتقلبة. يُعدّ تقليل السبريد أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، وخاصةً أولئك الذين يُجرون عددًا كبيرًا من الصفقات.

اللوت(Lot)

اللوت وحدة قياسية لقياس حجم التداول. يعادل اللوت الواحد 100,000 وحدة من العملة الأساسية. بالنسبة للمتداولين المبتدئين أو ذوي رؤوس الأموال الصغيرة، توجد أنواع أخرى مثل اللوت المصغر (الميني لوت) (10,000 وحدة) واللوت الصغير جدًا (المايكرولوت) (1,000 وحدة). يعتمد اختيار حجم اللوت المناسب على رأس مالك ومقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها.

الرافعة المالية ( Leverage)

الرافعة المالية هی أداة تمكن المتداول اجراء صفقات اكبر برأس مال أقل.‌ على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 1:100 تعني أنه يمكنك تداول 100 دولار بدولار واحد. مع أن الرافعة المالية قد تزيد الأرباح، إلا أنها قد تُضاعف الخسائر أيضًا في حال ارتكاب خطأ. لذا، من الضروري استخدام الرافعة المالية بحكمة ووعي.

السواب(swap)

السواب هي الفائدة المدفوعة أو المستلمة عند الاحتفاظ بصفقة تداول لليلة واحدة. تُحسب هذه الفائدة بناءً على الفرق في أسعار الفائدة بين عملتين. في بعض الصفقات، تكون السواب إيجابيا (ربح)، وفي بعضها الآخر سلبيا (خسارة). تُلغي الحسابات الإسلامية أو الحسابات الخالية من السواب هذه الرسوم.

المركز الطويل (Long – Buy position)

فتح صفقة مع توقع ارتفاع سعر العملة و تحقيق الربح منها.

المركز القصير (Short – Sell position)

فتح مرکز بیع بهدف تحقیق الربح من انخفاض قیمة الأصول.

المصطلحات المتعلقة بالحساب والوسيط

اذا لم يتعرف المتداول او المستثمر مع هذه المصطلحات الهامة قبل فتح الصفقة، قدیرتبک عند فتح الحساب و الصفقة في منصة الوسيط . لذلك عليك الانتباه الاكثر الى هذه المصطلحات.

وسیط التداول (Broker)

بروكرهو الوسيط بين المتداولين و الاسواق المالية. وسيط التداول يتوفر منصة للتداول و يرسل اوامرك الى السوق. عادةً ما يحصل الوسيط على دخله من فروق الأسعار أو العمولات. يُعد اختيار وسيط موثوق وخاضع للرقابة أمرًا بالغ الأهمية لحماية رأس مالك.

حساب قياسي (Standard)

حساب قياسي يعتبر من حسابات التداول البسيطة و منخفضة التكلفة والتي يتم تقديمها بحد أدنى للايداع و بدون عمولات و السبريد. هذا الحساب يناسب للمتداولين المبتدئين و المتوسطين الذين يرغبون في التداول بمخاطر أقل و في هيكل تقليدي.

حساب بریمیوم

حساب برو هو حساب احترافي مُهيكل بنظام ECN، يتميز بفروق أسعار منخفضة للغاية وعمولات ثابتة، وهو مُصمم للمتداولين الذين يبحثون عن تنفيذ سريع، وتكاليف منخفضة، و الوصول إلى أسعار السوق بشکل أدق.

حساب VIP

حساب VIP يعتبر النوع الأكثر تطورًا، إذ يوفر أقل فروق أسعار ممكنة، وأفضل سرعة لتنفيذ الأوامر، وشروط سيولة مميزة، وتسهيلات تداول متقدمة، وهو مصمم خصيصًا لكبار المتداولين الذين يتطلبون أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الصفقات.

ملاحظة: يوفر وسيط Quantum FX للمستخدمين الحسابات الثلاثة المذكورة أعلاه.

حسابECN

يوفر هذا الحساب الوصول إلى شبكة الاتصالات بشكل مباشر. فروق الأسعار منخفضة للغاية، ولكن هناك عمولة ثابتة. يُعد هذا الحساب خيارًا مناسبًا للمضاربين السريعين والمتداولين المحترفين الذين لديهم عدد كبير من الصفقات. كما يتميز هذا النوع من الحسابات بشفافية أكبر في الأسعار.

الحساب الاسلامي(Islamic Account)

تم تصميم هذا الحساب خصيصا للتداول بدون رسوم تبييت و يعد خيارا مناسبا للمتداولين المسلميين أو الاشخاص الذين لديهم صفقات طویلة الأجل. فی المقابل، عادة ما يكون السبريد أعلى قليلا.

حساب تجريبي (Demo Account)

حساب ديمو هو حساب تجريبي والذي يخص للتدريب بالأموال الافتراضية و التعرف على المنصة دون مخاطر مالية. هذا الحساب يكون نافعا جدا للمتداولين المبتدئين لتحسين المهارات بشكل كامل.

الهامش(Margin)

الهامش هو المبلغ الذي يحجزه الوسيط عند فتح صفقة ويستخدم لضمان قوتك المالية.

الرصيد (Balance)

الرصيد هو المال المتاح في حسابك بغض النظر عن الصفقات المفتوحة. عندما لا يوجد لديك صفقة مفتوحة، الرصيد يكون مساويا لصافي اموالك.

حقوق الملكية(Equity)

حقوق الملكية هو الرصيد مضافًا إليه الربح أو الخسارة من الصفقات المفتوحة. يُعد هذا الرقم مقياسًا أدق لحالة حسابك الحالية. إذا انخفض رأس المال بشكل ملحوظ، تزداد احتمالية استخدام الهامش.

المصطلحات المتعلقة بالأوامر و الصفقة

بعد الدخول في الحساب على المنصات (كمنصة ميتاتريدر٥) يجب ان تكون علي دراية بالنسبة الى انواع الأوامر لفتح الصفقة.

أمر السوق(Market Order)

أمر السوق هو أمر لشراء أو بيع عملة بشكل فوري بأفضل سعر متاح في السوق. يناسب هذا النوع من الأوامر الراغبين في دخول السوق دون تأخير، وتتمثل ميزته الرئيسية في سرعة تنفيذه.

أمر الحد (Limit Order)

لا يُنفذ أمر الحد إلا عند سعر محدد أو أفضل منه. يُستخدم أمر الشراء المحدد للشراء بسعر أقل، بينما يُستخدم أمر البيع المحدد للبيع بسعر أعلى. يمنحك هذا الأمر مزيدًا من التحكم في نقطة الدخول.

أمر الإيقاف (Stop Order)

يتم استخدام أمر الإيقاف عندما يصل السعر إلى مستوى محدد. يُستخدم أمر إيقاف الشراء للدخول في اتجاه صعودي، بينما يُستخدم أمر إيقاف البيع للدخول في اتجاه هبوطي. تُستخدم هذه الأوامر عند اختراق السعر لحدود معينة.

الأمر المعلق(Pending Order)

الأمر المعلق هو امر مخطط للتنفسذ في المستقبل و عند إستيفاء شروط محددة و يشمل على شراء الحد و بيع الحد و شراء الوقف و بيع الوقف.

جيد حتى يلغى (GTC – Good Till Canceled)

هو نوع من الأوامر المعلقة والتي تبقى في النظام ولا تنتهي صلاحيتها حتى يقوم المتداول بإلغائها.

أمر يومي(Day Order)

إنه أمر سيتم إلغاؤه تلقائيًا حتى نهاية يوم التداول (أو إغلاق جلسة نيويورك).

أمر إيقاف الخسارة(Stop Loss)

امر إيقاف الخسارة هو المستوى الذي يحدد المتداول للتفادي الخسارة الاكبر. اذا بلغ مستوى سعريا الى هذا الحد، يتم اغلاق الصفقة بشكل آلي. يُعد استخدام أمر وقف الخسارة أحد أهم المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر ويمكن أن يحمي رأس مالك.

أمر جني الأرباح(Take Profit)

أمر جني الأرباح هو مستوى يحدده المتداول لضمان تحقيق الأرباح. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، تُغلق الصفقة ويُحقق الربح. تمنع هذه الأداة الخروج من الصفقة بدافع العاطفة وتضمن الأرباح.

أمر وقف الخسارة المتحرك(Trailing Stop)

وقف الخسارة المتحرك هو وقف خسارة يتحرك تلقائيًا مع حركة السعر الإيجابية. تُستخدم هذه الأداة لحماية الأرباح ومنع انعكاس السعر بالكامل، وهي مفيدة جدًا في حالة الاتجاهات القوية.

المركز (Position)

المركز هي الصفقة التي لم يتم اغلاقها بعد و يمكن أن يتم بيعها أو شراءها.إن امتلاك مركز مفتوح يعني أن المتداول معرض للربح أو الخسارة اللحظية.

نداء الهامش(Margin Call)

يُعدّ طلب تغطية الهامش بمثابة تحذير من الوسيط يفيد بانخفاض رأس مال المتاح، مما يستدعي من المتداول إعادة تعبئة الحساب. ويشير هذا التحذير إلى خطر الإغلاق التلقائي للصفقات.

مصطلحات التحليل و الاتجاه

تُستخدم هذه المصطلحات في الغالب للتحليل بأساليب مختلفة، وعلى التقريب في جميع الأساليب التحليلية تستخدم هذه المصطلحات بشكل متطابق.

الترند(Trend)

الترند يعكس اتجاه حركة أسعار السوق. قد تكون الاتجاهات صعودية (ارتفاع الأسعار)، أو هبوطية (انخفاض الأسعار)، أو جانبية. ويُعدّ تحديد الاتجاه الصحيح أساساً لاستراتيجيات العديد من المتداولين.

الدعم (Support)

الدعم هو مستوى سعري لا يميل السعر إلى الانخفاض دونه. عند هذا المستوى، يكون الطلب على الشراء قوياً. وتختلف مستويات الدعم في قوتها وضعفها.

المقاومة (Resistance)

المقاومة هي مستوى سعري لا يميل السعر إلى تجاوزه. عند هذا المستوى، يكون ضغط البيع قويًا. يُعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة أمرًا بالغ الأهمية للدخول والخروج الصحيحين من السوق.

المتوسط المتحرك(Moving Average)

هومتوسط لخط الاسعار المنحني في فترة زمنية محددة . يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد الاتجاهات وتأكيد اتجاه حركة الأسعار. هو يساعد المتداولين في استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

الاختراق(Breakout)

الاختراق هو تجاوز الاسعار من مستوى محدد (الدعم أو المقاومة). تشير هذه الحركة إلى بداية اتجاه جديد أو استمرار الاتجاه الحالي. تُعدّ الاختراقات الحقيقية فرصاً جيدة للتداول.

التصحيح (Correction)

هي حركة سعرية قصيرة الاجل خلافا للاتجاه السائد. وهي حركة تتيح للمتداولين استعادة توازنهم و قوتهم لمواصلة الاتجاه. وعادةً ما تُهيئ التصحيحات ظروف شراء جيدة للمتداولين.

التراجع (Pullback)

البول باک هی نوع من التصحیح والذی یحدث بعد الاختراق.يستغل المتداولون استراتيجية التراجع لتحديد نقاط دخول أفضل، مما يخلق فرص تداول جيدة.

مؤشر القوة النسبية(RSI)

هو مؤشر يُستخدم لقياس حالات التشبع الشرائي أو التشبع البيعي. عندما ينجاوز المؤشر مستوى ٧٠، يشير إلى التشبع الشرائي، بينما ينخفض مستوى تحت ٣٠ يعني ان السوق يكون في حالة التشبع البيعي. يساعد هذا المؤشر في تحديد نقاط الانعكاس أو قوة الاتجاه.

مؤشر بولينجر باندز(Bollinger Bands)

مؤشر بولينجر باندز هو مؤشر لقياس تقلبات الأسعار. يتكون من متوسط متحرك ونطاقين علوي وسفلي. عندما يصل السعر إلى هذين النطاقين، فهذا يشير إلى تقلبات حادة.

مؤشرات التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية

تُستخدم هذه الفئة من مصطلحات الفوركس تحديدًا لقراءة وتفسير مخططات الأسعار، وهي أساس أي استراتيجية تحليل فني.

النماذج السعرية(Price Patterns)

النماذج السعرية هي الانماط التي تتم تشكيلها على مخطط الاسعار بعد تقلبات سعرية معينة و يستخدمهاالمتداولون لتنبؤ باتجاه مستقبلي محتمل.

• أنماط الاستمرار(Continuation Patterns): تشير إلى أن الاتجاه السابق يستمر بعد فترة وجيزة. (انماط العلم و المثلثات)
• أنماط الانعكاس(Reversal Patterns): تشير هذه المؤشرات إلى أن اتجاه السعر يتغير وينعكس عن الاتجاه الحالي.(أنماط الرأس و الكتفين و القمة المزدوجة)

مؤشرات (Indicators)

المؤشرات هي أدوات رياضية تُطبق على الرسوم البيانية لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه وقوة حركة السعر.

• المؤشرات الاتجاهية(Trend Indicators): يتم استخدام هذه المؤشرات لتحديد اتجاهات عام في المستقبل مثل مؤشر المتوسط المتحرك
• المؤشر المتذبذب(Oscillators): تساعد هذه المؤشرات في تحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، وعادةً ما تتذبذب ضمن نطاق معين (مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك و التباعد.

التباعد (Divergence)

يُعد التباعد أحد أهم إشارات انعكاس الاتجاه في التحليل الفني.

التعريف: حالة تحدث عندما يكون اختلاف بين حركة السعر و حركة مؤشر المتذبذب.

التباعد الصعودي: عندما ينخفض سعر الأصل، بينما يرتفع مؤشر (إشارة صعودية محتملة)

التباعد الهبوطي: يرتفع سعر الاصل، بينما ينخفض المؤشر. ( إشارة هبوطية محتملة)

فترة التماسك(Consolidation) أو تداول ضمن النطاق(Trading Range)

فترة من تقلبات السوق حيث تتذبذب الأسعار ضمن نطاق سعري محدد دون وجود اتجاه واضح صعوداً أو هبوطاً. غالباً ما تشير هذه الفترة إلى تردد السوق قبل حدوث تحرك قوي.

الاختراق (Breakout)

الاختراق هو لحظة يخترق فيها السعر بقوة مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، ويدخل نطاقًا سعريًا جديدًا. غالبًا ما یتم اعتبار هذه اللحظة كإشارة لبدء اتجاه جديد.

التصحيح السعري(Pullback)

التصحيح السعري يعد حركة تصحيحية طفيفة تعاكس الاتجاه العام وتحدث عقب حدوث اختراق سعري. فبعد اختراق مستوى المقاومة، يعود السعر قليلا نحو ذلك المستوى الذي تحول الآن إلى مستوى دعم؛ وعادةً ما يستغل المتداولون هذه الفرصة للدخول في صفقة بشكل آمن يتماشى مع الاتجاه العام.

المفاهيم النفسية واستراتيجيات التداول

تشير مصطلحات الفوركس في هذا القسم إلى الجوانب الذهنية للتداول وكيفية تنفيذ خطة التداول، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في النجاح على المدى الطويل.

مجلة التداول (Trading Journal)

السجل الذي يحفظ كل تفاصيل صفقاتك التي تفتحها.

• المقصود: تحليل الأداء السابق، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية، وإدارة العواطف عند التداول.

حافة التداول (Trading Edge)

هي الميزة التنافسية التي تتمتع بها استراتيجية التداول على السوق، مما يسمح لها بأن تكون مربحة على المدى الطويل.

المعنى الحقيقي: تعني أن احتمالية النجاح (معدل الربح) ونسبة العائد إلى المخاطرة (المخاطرة إلى العائد) للستراتيجية تكونو إيجابية.

الاختبار الخلفي(Back Test) و الاختبار الأمامي(Forward Test)

• الاختبار الخلفي: عملية فحص أداء استراتيجية التداول باستخدام بيانات أسعار السوق السابقة.
• الاختبار الأمامي: استخدام الاستراتيجية في بيئة تجريبية (افتراضية) أو حساب حقيقي بحجم تداول منخفض للغاية في الوقت الفعلي للتحقق من أدائها.

معنويات السوق(Market Sentiment)

يشير معنويات السوق إلى الموقف العام واتجاه المتداولين والمستثمرين تجاه الوضع المستقبلي لزوج عملات أو أصل معين. ويمكن أن يكون هذه المعنويات صعودياً أو هبوطياً.

المستثمر المتفائل (Bullish) و المستثمر المتشاءم(Bearish)

• المستثمر المتفائل(Bullish): نظرة متفائلة لسعر الأصل. يتوقع المتداولون المتفائلون ارتفاع السعر. يرمز الثور إلى السوق الصاعد.
• المستثمر المتشائم(Bearish): نظرة متشائمة لسعر الأصل. يتوقع المتداولون المتشائمون انخفاض السعر. يرمز الدب إلى السوق الهبوطي.

الأحداث الاقتصادية الكلية: محركات السوق الرئيسية

يتطلب التحليل الأساسي فهم مجموعة من مصطلحات سوق الفوركس التي تشير إلى البيانات والسياسات الاقتصادية التي غالباً ما تتسبب في تقلبات حادة في السوق.

التقويم الاقتصادي

يُعدّ التقويم الاقتصادي للفوركس أداةً تُظهر توقيت إصدار البيانات والتقارير والأحداث الاقتصادية الهامة.

الأهمية: تُعتبر هذه الأحداث المحرك الرئيسي لتقلبات أسعار الصرف على المدى القصير والطويل.

سعر الفائدة(Interest Rate)

سعر الفائدة هو الرسوم التي يتقاضاها البنك المركزي للدولة مقابل إقراض الأموال للبنوك التجارية.

أهميته في سوق الفوركس: يُعد سعر الفائدة أهم أداة في السياسة النقدية. فزيادة أسعار الفائدة (بشكل عام) تُعزز العملة الوطنية لأنها تُشجع المستثمرين على الاحتفاظ بها.

التضخم(Inflation) و الانكماش(Deflation)

• التضخم(Inflation): هو يعني ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، مما يقلل من القوة الشرائية للنقود. وتستخدم البنوك المركزية أدوات مثل رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
• الانكماش(Deflation):غالباً ما يكون انخفاض الطلب والتراجع في مستويات الأسعار بشكل عام والتي تكون من علامات الركود الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي(GDP – Gross Domestic Product)

يُعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم مؤشرات الصحة الاقتصادية لأي بلد، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة. وتُعتبر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي دليلا على النمو الاقتصادي، وعادةً ما تؤدي إلى قوة العملة الوطنية.

الميزان التجاري(Trade Balance)

هو يكون الفرق بين قيمة صادراتها و قيمة وارداتها في فترة زمنية محددة.

• الفائض التجاري (Trade Surplus): تتجاوز فيه القيمة الاجمالية للصادرات للواردات.
• العجز التجاري (Trade Deficit): تتجاوز فيه القيمة الاجمالية للواردات للصادرات

بيانات التوظيف (Employment Data)

التقارير الشهرية عن أوضاع سوق العمل، مثل معدل البطالة وإحصاءات الوظائف غير الزراعية(NFP)، والتي تعد واحدة من أكثر التقارير الاقتصادية تقلباً.

مفاهيم السوق المتقدمة وآليات تنفيذ الأوامر

يتضمن هذا القسم مصطلحات الفوركس المتعلقة بكيفية تنفيذ الأوامر والهيكل المحدد للسوق.

السيولة (Liquidity)

يشير هذا المصطلح إلى سهولة وسرعة شراء أو بيع زوج عملات دون تأثير كبير على السعر.

الأهمية: سوق الفوركس سوق سيولة عالية، لكن السيولة قد تنخفض في بعض الجلسات (مثل الجلسة الآسيوية). تتمتع أزواج العملات الرئيسية بأعلى مستويات السيولة.

الفجوة السعرية(Gap)

الفجوة السعرية هي الفرق بين سعر إغلاق جلسة تداول (مثلا ليلة الجمعة) وسعر افتتاح الجلسة التالية (مثلا ليلة الأحد).

وقت الحدوث: عادةً ما تحدث عند افتتاح السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع أو عقب صدور أخبار هامة وغير متوقعة.

متوسط النطاق الفعلي(ATR – Average True Range)

متوسط المدى الحقيقي هي اداة تستخدم في التحليل الفني لقياس مدى تقلبات عملة مزدوجة في فترة زمنية معينة

التطبيق: يستخدم المتداولون مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل منطقي لضمان أنها تقع ضمن نطاق تقلبات السوق اليومية.

أمر السوق (Market Order)

امر السوق هو الذی یتم‌تنفیذها بأفشل سعر متاح للقيمة السوقية الحالية بشكل فوري. بخلاف الطلبات المعلقة، يتم تنفيذ هذا النوع من الطلبات على الفور دون أي شروط سعرية.

اللوت الذهبي(Gold Lot)

مصطلح يستخدمه بعض المتداولين للإشارة إلى الكميات الكبيرة (عادةً 5 كميات أو أكثر) ويعني حجم تداول كبير وقوة تداول عالية.

أدوات السياسة النقدية والمالية

يُعد فهم مصطلحات سوق الفوركس في التحليل الأساسي أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بقرارات البنوك المركزية.

التيسير الكمي(QE – Quantitative Easing)

هي أداة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود أو الأزمات.

كيفية الأداء: يقوم البنك المركزي بشراء السندات وغيرها من الأصول من السوق على نطاق واسع لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

السياسة النقدية المتشددة (Hawkish)و التوسعية (Dovish)

تُستخدم هذه المصطلحات لوصف موقف البنوك المركزية:

الموقف المتشدد(Hawkish): موقف يشير إلى استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أو تقليص التحفيز النقدي للسيطرة على التضخم وكبح النمو الاقتصادي. عادةً ما يُعزز هذا الموقف قيمة العملة الوطنية.

الموقف المتساهل (Dovish): موقف يشير إلى استعداد البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أو تطبيق التحفيز النقدي (مثل التيسير الكمي) لتحفيز النمو الاقتصادي. عادةً ما يُضعف هذا الموقف قيمة العملة الوطنية.

الركود الاقتصادي(Recession) و الركود التضخمي (Stagflation)

الركود الاقتصادي(Recession): انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي في بلد ما، وعادة ما يصاحبه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في البطالة.

الركود التضخمي (Stagflation: وضع صعب للغاية في الاقتصاد نشهد فيه تضخماً مرتفعاً بينما يتوقف النمو الاقتصادي (الركود التضخمي).

أنظمة التداول و تنفيذ الاستراتيجيات

تُحدد هذه المفاهيم جوهر كيفية عمل استراتيجية التداول الناجحة طويلة الأجل، وهي ضرورية لأي متداول يرغب في اتباع نهج منهجي.

أنظمة التداول الآلية (Mechanical Trading System)

استراتيجيات تُحدد نقاط الدخول والخروج بناءً على خوارزميات وإجراءات محددة مسبقًا. تعتمد هذه الأنظمة على مجموعة من القواعد الصارمة (مثل تقاطع المتوسطات المتحركة) وتُقلل من تأثير العواطف البشرية.

أنظمة التداول التقديرية(Discretionary Trading System)

نظام يتخذ فيه المتداول قراراته بناءً على تقديره الشخصي وخبرته وتفسيره اللحظي للبيانات والرسوم البيانية. هذه الطريقة أكثر مرونة، ولكنها تتطلب مستوى عالٍ من التحليل والتحكم في العواطف.

معدل الربح(Win Rate)

يشير إلى نسبة عدد الصفقات الرابحة إلى إجمالي عدد الصفقات المُنفذة. يُحدد هذا المؤشر كنسبة مئوية، على سبيل المثال، معدل ربح هذه الاستراتيجية هو 40% أو 60%، مما يعني أن هذه الاستراتيجية مربحة بنسبة 60% أو 40% من الوقت.

معدل الخسارة(Loss Rate)

يُحسب كنسبة عدد الصفقات الخاسرة إلى إجمالي عدد الصفقات المُنفذة.

نسبة المخاطرة لكل صفقة (Risk per Trade Percentage)

تشير إلى النسبة المئوية من إجمالي رأس المال (حقوق الملكية) التي يقرر المتداول المخاطرة بها في صفقة معينة.

العائد المتوقع(Expectancy)

مقياس لمقدار العائد الذي سيحققه نظام التداول لكل دولار مُخاطر به على مدار فترة زمنية وعبر عدد كبير من الصفقات.

أدوات عرض السوق والتسعير

تشير هذه المصطلحات في سوق الفوركس إلى كيفية عرض الأسعار وقياس حركة السوق.

أنماط الشموع اليابانية (Candlestick)

وهو نوع من أنواع عرض الأسعار الرسومي حيث يتم عرض أربعة بيانات سعرية رئيسية (الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) على مدى فترة زمنية محددة (إطار زمني).

النقاط المحورية (Pivot Point)

نقاط البيفوت هي مستويات يتم حسابها من خلال صيغة رياضية (تستند إلى أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض لليوم السابق

مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR (Average True Range)

لقد ذُكر ذلك في القسم السابق، ولكن النقطة الأساسية هي أن هذا المؤشر يقيس قوة السوق وتقلباته، وليس اتجاهه.

المصطلحات المستخدمة في بيانات التداول

إذا كنت تخطط لعرض أداءك الجزئي على منصة تداول مثل MetaTrader، فأنت بحاجة إلى معرفة معنى الأرقام المكتوبة أمام كل مُعامل في تقرير أداء التداول الخاص بك.

بيان التداول (Statement)

تقرير كامل عن جميع أنشطة حساب التداول، بما في ذلك الصفقات المفتوحة والمغلقة، والربح والخسارة، والرصيد، والهامش، والتفاصيل المالية الأخرى، مما يسمح للمتداول بمراجعة وتحليل الأداء السابق وإدارة رأس المال بشكل أفضل.

عامل الربح(Profit Factor)

يوضح هذا المؤشر نسبة إجمالي الأرباح إلى إجمالي الخسائر، ويحدد قدرة نظام التداول على تحقيق الأرباح مقارنة بالخسائر.

عامل الاسترداد(Recovery Factor)

يحدد سرعة استرداد الحساب بعد الخسارة، ويحسب نسبة صافي الربح إلى أقصى خسارة رأسمالية.

الانخفاض(Drawdown)

يعرض مقدار المخاطرة وانخفاض الحساب، ويُظهر أقصى انخفاض في الرصيد مقارنةً بالحد السابق.

متوسط الخسائر المتتالية(Average Consecutive Losses)

يُظهر شدة فترات الخسارة، ويحسب متوسط عدد الصفقات الخاسرة المتتالية. متوسط المكاسب المتتالية.

متوسط مكرر أرباح(Average Consecutive Wins)

يحدد هذا المؤشر قوة الاتجاه الرابح، ويعرض متوسط الربح المتكرر

صافي الربح الإجمالي(Total Net Profit)

يشير إلى الأداء النهائي لنظام التداول، ويحسب إجمالي الربح بعد خصم الخسائر. الربح الإجمالي يشير إلى إجمالي ا

لأرباح المحققة دون احتساب الخسائر، ويحسب الأداء الإيجابي للصفقات.

العائد المتوقع(Gross Profit)

يشير إلى العائد على كل صفقة، ويحسب متوسط الربح أو الخسارة لكل صفقة.

نسبة شارب(Sharpe Ratio)

تشير إلى جودة ربحية النظام وإدارة المخاطر، وتحسب نسبة العائد الزائد إلى تقلبات الأداء.

الانخفاض المطلق في الرصيد (Balance Drawdown Absolute)

يشير إلى أكبر انخفاض في الرصيد من أول قيمة له، ويحسب القيمة المطلقة للانخفاض.

الحد الأقصى للانخفاض في الرصيد(Balance Drawdown Maximal)

يشير إلى أشد خسارة دورية في الحساب، ويحسب أكبر انخفاض في الرصيد من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة.

الانخفاض النسبي في الرصيد (Balance Drawdown Relative)

يشير إلى النسبة المئوية للانخفاض في الرصيد من أعلى قيمة سابقة، ويحسب القيمة النسبية للانخفاض.

في النهاية، قد يبدو أن هناك الكثير من المصطلحات التي يجب تعلمها، ولكن فكّر فقط في عدد الكلمات والعبارات التي يحتاجها المحترف لإتقان أي وظيفة متخصصة. إذا سألت أي محترف عن هذا الأمر، فستجد أن عدد المصطلحات التي تعلمها لا يقل بالتأكيد عن تلك المذكورة في هذه المقالة. لذا، لتحقيق أقصى استفادة من وقتك في الأسواق المالية، عليك البدء بتعلم الأساسيات والمبادئ، حتى تتمكن من مواصلة مسيرتك المهنية.