ما هو التحليل الفني في الفوركس

عند الحديث عن التحليل الفني،يتبادرإلى الذهن الأسواق المالية كبورصة و العملة الرقمية و سوق الفوركس. لقي التحليل الفني بالقبول في سوق الفوركس، لأن العديد من متداولين ذوي لخبرة يرون أن سوق الفوركس اكثر تحليلية بالنبة لأسوق مالية أخرى.

واما الاشخاص الذين لديهم قليل من المعلومات حول هذا السوق، يبحثون عن إجابة لأهم السؤال الذي يتبادر الى أذهانهم في هذه المقالة و هذا هو: ما هو تحليل الفني في الفوركس و كيف يمكن تحقق الربح في هذا السوق عبر هذا التحليل؟

في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف إكس، سنتطرق إلى تعريف التحليل الفني و أدوات التحليل الفني و أساليبه و الأخطاء التحليل الفني الشائعة و مثال لإستراتيجية التداول.

تعريف بسيط لتحليل فني في الفوركس

التحليل الفني في سوق الفوركس أو أي سوق آخر يعرف بالرسم البيانيأو رسم المخططات، يعني تعلم مجموعة متنوعة من الأنماط التي تكررت في الماضي واتخاذ القرار بالبيع أو الشراء وفق نمط الرسم البياني المتشكل حاليا.

سوق الفوركس هو سوق تبادل العملات الاجنبية(المشتقة من أول حرفين لكلمتي Foreign Exchange) . هذه العملات هي العملات المتداولة في أي بلد مما يودي ألى تقلبات الاسعار.

ما هو الفرق بين التحليل الفني و التحليل الأساسي؟

كما أشرنا في التحليل الفني يحتاج المتداول الى مخطط الاسعار لتطبيق استراتيجيته فيه وفق تدرباته.

في التحليل الأساسي،بدلا من دراسة الأنماط السابقة في الرسم البياني، يؤخذ الأنماط السلوكية مثل الأحداث الاقتصاىية الجزئية والكليةوالاخبار القتصادية و أحداث كحرب و التغيرات التي شهدتها العملة أو على وشك أن تشهدها بعين الاعتبار.

عندما تنشئ الحساب في شركة وسيط الفوركس مثل كوانتوم إف إكس، لا يقتصر التداول على العملات فقط و يستطيع المتداول أن يختار رموزآخرى في الأسواق المختلفة للتداول.

مع التداول في كوانتوم إف إكس، هناك امكانية الوصول الى 150 رمز تداول إضافي الى جانب تداول العملات الأجنبية مثل يورو دولار(EURUSD) و عملات الفوركس الأخرى. هذا الوسيط المالي تتيح امكانية اختيار رموز تداول مختلفة تناسب استراتيجياتهم الفنية، مما يمنحهم الفرصة للحصول على أفضل أداء في صفقاتهم من خلال إنشاء منصة آمنة للتداول في مجموعة متنوعة من الأسواق، بما في ذلك المعادن الثمينة (الذهب والفضة)، والمؤشرات (مثل داو جونز وناسداك)، والطاقة (مثل النفط والغاز).

فرضيات متعددة حول استخدام التحليل الفني

يتميز التحليل الفني باستخدام أداة بسيطة كالمخططات البيانية، وسهولة التعلم، والمرونة في اختيار أساليب تداول مختلفة تناسب ظروف كل متداول، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في جميع الأسواق وعلى الأطر الزمنية المختلفة، و هي جعلت التحليل الفني من أكثر أساليب التداول شيوعًا بين المتداولين.

مع ذلك، توجد ثلاث فرضيات بين المتداولين ذوي الخبرة حول استخدام التحليل الفني في جميع الأسواق التي تتوفر فيها المخططات البيانية.

الفرضية الأولى، الاعتماد على التحليل الفني

يأخذ السوق جميع العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار يعني أن العوامل السياسية والاقتصادية والعاطفية تنعكس جميعها في السعر الحالي مع تقلبات الرسم البياني. بفهم هذا السلوك، يمكن التنبؤ بالمستقبل بدقة عالية دون الحاجة إلى تحليلات أخرى.

الفرضية الثانية، بالاعتماد على التحليل الأساسي

لن يحقق المتداول أي ربح دون استخدام التحليل الأساسي، ويجب أن تُبنى جميع الصفقات على هذا التحليل.

الفرضية الثالث، الجمع بين التحليل الفني والأساسي

تعتمد هذه الفرضية على استخدام التحليل الأساسي لتحديد اتجاه السوق العام، والتحليل الفني لتحديد بداية أو نهاية موجات الحركة على الرسم البياني كنقاط دخول أو خروج في صفقات التداول، وهو في الواقع مزيج من أسلوبي التحليل.

ملاحظة: يعتمد اختيار أي من هذه الفرضيات على الظروف الشخصية والمهارات، ولكن أثبتت التجربة أن استخدام الفرضية الثالثة يُسهم بشكل كبير في زيادة ربحية المتداولين.

اختياروسيط الفوركس، الخطوة الأولى للتداول في التحليل الفني

تعلم أي اسلوب تحليلي يتطلب منصة تابعة بالقواعد التنظيمية الموثوقة والتي توجد فيها إمكانية تطبيق استراتيجيات التداول. شركات وساطة فوركس توفرهذه المنصة للمتداولين ومن بينها شركة كوانتوم إف إكس تعتبرأول و أفضل خيار عند معظم المتداولين لما تقدم من الامكانيات وأدوات التداول لهم.

شركة كوانتوم اف إكس تيسرت عملية التداول للمستخدمين من خلال تسهيل عمليات فتح حساب و الإيداع و السحب.

أدوات رئيسية لتحليل فني

أنواع الرسوم البيانية هي أبرز أدوات التحليل الفني والتي يحتاج المحلل الفني إليها في البدء. يتم إضافة أدوات إضافية إلى الرسم البياني لفهم اتجاه السعر بشكل أفضل و هي:

المخطط الخطي (Line Chart)

هذا الرسم البياني يعد أبسط طريقة لعرض الأسعاروالذي يتم استخدامها لجميع الأسواق المالية.

مخطط الشموع اليابانية

هذا المخطط هو الرسم البياني الاكثرشعبية في الفوركس و الأسواق المالية الأخرى مما يوفرإمكانية تحليلا أكثر تفصيلا بالنسبة للمخطط الخطي. الشمعة تشير إلى سعر الافتتاح و سعر الإغلاق(جسم الشمعة يمثل المسافة بين سعر الفتتاح و سعر الإغلاق)و أعلى السعر و أدنى سعر.

الإطارالزمني

يستخدم المتداولين مع أساليب مختلفة الرسم البياني لدقيقة واحدة و لساعة واحدةو رسم بياني يومي و أسبوعي. يتم تحديد مدة الإطار الزمني حسب مدة كل شمعةيعني هي الفترة الزمنية بين افتتاح الشمعة وإغلاقها. المضاربون يستخدمون الرسم لبياني لدقيقة واحدةعلى الأغلب و يستخدم المتداولون على المدى الطويل الرسوم البيانية الأسبوعية و الشهرية.

المؤشرات (Timeframes) و المذبذبات(Oscillators)

يتم عرض المؤشرات على الرسم البياني بأنماط رسومية مختلفة و مبرمجة حسب حسابات رياضية للسعر، كما أن المذبذبات مبرمجة وفقا لحجم التداول و يتم عرضها بشكل منفصل عن مخطط الشموع اليابانية و بأنماط رسومية خاصة بها.

النماذج السعرية (Chart pattern)

النماذج السعرية هي أنماط الرسم البياني مما يمكن عرض هذه الانماط فيه. يقومون المتداولون بردات فعا مختلفة تجاه هذه النماذج. عندما تشكل عدة شموع نمطًا مثلثيًا على الرسم البياني، مع اختراق كل جانب من جوانب هذا النموذج، يقوم المتداولون بالشراء أو البيع بناءً على السلوك المماثل الذي أظهره الرمز في الماضي فيما يتعلق بهذا النمط.

أي منصات تقدم أدوات التحليل الفني؟

تتوفر أدوات ومنصات متنوعة لعرض مخططات الشموع اليابانية والمؤشرات، لكن وسيط Quantum FX يوفر للمستخدم جميع ميزات منصة MetaTrader 5، من خلال تقديم منصة التداول الأكثر شيوعًا، MetaTrader 5 (MT5)، مع أدوات تحليلية مثل الخطوط الهندسية والمؤشرات، والروبوتات، والخبراء، ونسخة التداول عبر الويب. تضمن واجهة هذه المنصة سهلة الاستخدام تجربة تداول مثالية لكل متداول.

أنواع التحليل الفني حسب الإطار الزمني

يعتمد اختيار أسلوب التداول على الوقت الذي يمكنك تخصيصه للرسوم البيانية. يعمل المتداولون قصيرو الأجل، أو المضاربون السريعون، على فترات زمنية دقيقة ويحتاجون إلى سرعة عالية. في المقابل، يسعى المتداولون طويلو الأجل، أو متداولو التأرجح، إلى تحقيق أرباح أكبر من خلال تحليل الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية.

أنواع أساليب التحليل الفني

فيما يلي بعض الأساليب التي طورها خبراء مختلفون في تحليل الرسوم البيانية:

أساليب تحليل حركة السعر والأنماط الهندسية

تعتمد هذه الأساليب على سلوك السعر الخام في الرسم البياني الشمعي أو الخطي، دون استخدام مؤشرات.

تستخدم هذه الأساليب خطوط الاتجاه والقنوات وأدوات مثل فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني.

هناك أساليب أحدث، مثل أسلوب تحليل حركة السعر والسيولة (ICT) وأسلوب تحليل الأموال الذكية، والتي تركز على مفاهيم مناطق العرض والطلب، والسيولة، ودفاتر الأوامر، وخوارزميات محددة لتتبع حركة الأموال الذكية أو كبار مستثمري السوق.

الأساليب القائمة على المؤشرات والمذبذبات

تستخدم هذه الأساليب معادلات رياضية. ومن أكثر المؤشرات والمذبذبات شيوعًا:

المتوسطاتالمتحركة

لتحديد اتجاه الترند ومستويات التذبذب على الرسم البياني.

إيشيموكو

نظام متكامل وخفيف الوزن لكشف الاتجاهات ونقاط الانعكاس باستخدام مجموعة متنوعة من المتوسطات المتحركة.

مؤشرا القوة النسبية (RSI) وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

مؤشران مُحسَّنان لقياس قوة الاتجاه وكشف نقاط ذروة الشراء أو ذروة البيع على الرسم البياني.

أهمية اختيار حساب التداول في تحليل الرسوم البيانية والتداول

يرتبط اختيار أسلوب التداول ارتباطًا مباشرًا بنوع حساب التداول المُختار لدى الوسيط. في منصة Quantum FX، تتوفر ثلاثة نماذج لحسابات التداول، وهي:

الحساب القياسي

الحساب القياسي مناسب للمبتدئين والمتداولين على المدى القصير.

الحساب الاحترافي

الحساب الاحترافي مناسب لمن لديهم خبرة قليلة في السوق ويبحثون عن تكاليف تداول أقل.

حساب كبار الشخصيات

حساب كبار الشخصيات مناسب لجميع أساليب التداول نظرالانخفاض فروق الأسعار والعمولات فيه.

القيود والأخطاء الشائعة في التحليل الفني

قد يؤدي استخدام التحليل الفني إلى العديد من الأخطاء لدى المتداولين المبتدئين، ومنها:

عدم إدارة رأس المال بشكل صحيح

يُعدّ استخدام حاسبات الفوركس لدى وسيط Quantum FX أمرًا ضروريًا لحساب حجم التداول والربح والخسارة بدقة قبل الدخول في أي صفقة.

تجاهل الأخبار والأحداث

من المهم جدًا استخدام التقويم الاقتصادي لوسيط Quantum FX لمعرفة مواعيد صدور الأحداث المهمة.

استخدام أساليب متعددة

قد يُسبب ذلك ارتباكًا عند اتخاذ القرارات، ولن يُحقق النتيجة المرجوة.

عدم استخدام مجلة الفوركس

يُساعدك تسجيل جميع المعاملات وتدوين ملاحظات تفصيلية عليها في تحديد الأخطاء السابقة ومنع تكرارها.

خطوات تعلم التحليل الفني في سوق الفوركس

لتصبح محللا فنيا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تعلم أسلوب تداول

يجب أن يتناسب أسلوب التداول مع ظروف حياتك والوقت الذي يمكنك تخصيصه للسوق.

2. اختبر الاستراتيجيات وجرّبها

استخدم "الاختبارات السابقة" لاختبار استراتيجيات التداول على الرسوم البيانية السابقة.

3. إجراء اختبارات تجريبية واختبارات مباشرة

اختبار الاستراتيجية في اللحظة الحالية للرسم البياني، لتقييم أدائها في ظروف السوق الحقيقية.

4. دخول السوق الرئيسي

إذا نجحت الاستراتيجية في الاختبار المباشر وحققت ربحًا في 100 صفقة على الأقل، فادخل السوق الرئيسي برأس مال صغير واختبر استراتيجيتك برأس مال حقيقي.

5. النجاح برأس مال قلیل

يُشكل نجاح ونمو الحساب برأس مال صغير أساسًا لبدء التداول برأس المال الرئيسي، وفي هذه المرحلة يمكنك الاعتماد على هذه الاستراتيجية بجدية.

ملاحظة: عند التسجيل وإيداع أي مبلغ في حسابك لدى وسيط Quantum FX، ستحصل على مكافأة تزيد بنسبة 20% عن مبلغ الإيداع، وهي مكافأة قيّمة لاختبار الاستراتيجية.

مثال عملي

خطوات تطبيق استراتيجية فنية:

1. التداول في جلسة نيويورك

التداول على مؤشر داو جونز، الساعة 6:00 مساءً، باستخدام إطار زمني مدته 15 دقيقة، ومتابعة الأخبار من التقويم الاقتصادي لوسيط كوانتوم إف إكس.

2. الهدف هو تحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد تساوي 2

الهدف هو تحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد تساوي ضعف قيمة الصفقة، حيث تبلغ مخاطرة كل صفقة 1% من رأس المال الإجمالي. ولتحقيق هذا الهدف، يتم استخدام حاسبة التداول الخاصة بوسيط كوانتوم إف إكس.

3. تحديد المناطق المهمة على الأطر الزمنية الأكبر

تحديد المناطق المهمة على الأطر الزمنية لأربع ساعات وساعة واحدة، والانتظار حتى الوصول إلى هذه المناطق.

٤. انتظر حتى يكسر خط الاتجاه والمتوسط ​​المتحرك لـ ٥٠ دقيقة

انتظر حتى يكسر خط الاتجاه والمتوسط ​​المتحرك لـ ٥٠ دقيقة على الإطار الزمني ١٥ دقيقة قبل الدخول في الصفقة.

٥. سجل النتيجة والتحليل النفسي

يجب تسجيل نتيجة الصفقة، سواء كانت ربحًا أو خسارة، بالتفصيل في سجل التداول، بما في ذلك الوقت الدقيق لفتح الصفقة وإغلاقها، وحالة المتداول النفسية أثناء فتحها.