ما هي حركة السعر في التداول؟

يتضمن التحليل الفني في سوق الفوركس مجموعة متنوعة من أساليب التداول، يستخدم كل منها لغة مختلفة للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، إذا صنفنا الاستراتيجيات التحليلية إلى عدة أنماط شاملة، يمكننا اعتبار استراتيجية حركة السعر في الفوركس من أكثر الأنماط شيوعًا واستخدامًا.

في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف إكس، سنقوم بفحص مفهوم التحليل الفني القائم على حركة السعر بشكل شامل، وأنواع الاستراتيجيات القائمة على أنماط الأسعار في حركة السعر، وأخيراً، الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند استخدام حركة السعر.

ما هي حركة السعر؟

حركة السعر (Price Action) بلغة بسيطة هي تحليل سلوك سعر الأصل في فترة محددة. وبدلاً من الاعتماد على مؤشرات معقدة ومعادلات رياضية، يركز هذا الأسلوب في التداول على مراقبة وفهم الأنماط والإشارات التي تظهر على رسوم بيانية الأسعار (عادةً رسوم بيانية شمعية).

يسعى متداولو حركة السعر إلى فهم حركة السعر واتخاذ القرارات بناءً عليها. وقد أنشأت Quantum FX منصة آمنة للمتداولين وفقًا لمعايير أمن المعلومات الدولية، وبتسجيلك لدى الوسيط، يمكنك الاستفادة من مكافأته البالغة 20% وتطبيق أي استراتيجية بسهولة وبأقل تكلفة.

الشموع و لسان السعر

تُعد الشموع الأداة الأهم في تحليل حركة السعر (Price Action)؛ إذ توفر كل شمعة معلومات حول أسعار الافتتاح والإغلاق، وأعلى وأدنى المستويات السعرية للأصل خلال إطار زمني أو فترة محددة (على سبيل المثال: دقيقة واحدة، أو ساعة واحدة، أو يوم واحد).

جسم الشمعة

جسم الشمعة ترمز الى الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. ويشير الجسم الكبير إلى تقلبات سعرية كبيرة، بينما يشير الجسم الصغير إلى تقلبات منخفضة. ففي الشمعة الصاعدة (Bullish)، يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح؛ وعلى العكس من ذلك، في الشمعة الهابطة (Bearish)، يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح.

الفتائل(Wicks)

الفتائل أو ذيول الشموع هي خطوط تمتد من جسم الشمعة اليابانية، وتشير إلى أعلى وأدنى مستويات سعرية سُجِّلت خلال فترة زمنية محددة. وتدل الفتائل الطويلة على محاولات للوصول إلى مستويات سعرية أعلى أو أدنى، لكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف.

أنماط حركة السعر

أنماط حركة السعر تُعد تشكيلات محددة للشموع اليابانية يمكن أن تشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه أو استمراره. وتندرج هذه النماذج عموماً تحت فئتي النماذج الانعكاس والاستمرار، وسنوضح كلا منهما فيما يلي:

نماذج الانعكاس

هذه النماذج ترمز إلى احتمالية تغير اتجاه حالي وعادةما تظهر في نهاية اتجاه صاعد أو هابط.

القمة المزدوجة أو الثلاثية و القاع المزدوج أو القاع الثلاثي

این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح (کف و سقف) به شکل W و M نوسان می‌کند. این نوسانات نشان‌دهنده عدم توانایی خریداران و فروشندگان در تعیین قیمت هستند و معمولاً به یک شکست و تغییر روند منجر می‌شوند.

تتشكل هذه الأنماط عندما يتأرجح السعر ضمن نطاق محدد بين مستويين (مستوى أدنى ومستوى أعلى)، مما يُكوّن شكلَي حرفي "W" و"M". وتشير هذه التقلبات إلى عجز المشترين والبائعين عن تحديد السعر، وعادةً ما تؤدي إلى حدوث اختراق وتغيير في الاتجاه.

الرأس والكتفين ونمط كوازيمودو (Head and Shoulders - QM)

يُعد هذا النموذج واحداً من أقوى نماذج الانعكاس الهبوطي؛ إذ يتألف من ثلاث قمم، تكون فيها القمة الوسطى (المعروفة بـ "الرأس") أعلى من القمتين الجانبيتين (Shoulders) ويشير كسر خط العنق(Neckline) الذي يقع أسفل الرأس إلى إشارة بيع في ظل الاتجاه الهابط، بينما ينطبق العكس في حالة الاتجاه الصاعد.

نموذج الراية الهابطة (Bearish Pennant) في اتجاه هابط و نموذج الراية الصاعدة(Bullish Pennant) في اتجاه صاعد

تتشكل هذه الأنماط إثر حركة قوية، حيث تظهر على هيئة مثلث صغير بخطوط اتجاه متقاربة. وعادةً ما يشير نمط الوتد الهابط في سياق الاتجاه الهابط، ونمط الوتد الصاعد في سياق الاتجاه الصاعد، إلى مرحلة توقف مؤقت واستعداد لانعكاس الاتجاه الرئيسي.

نماذج الاستمرار

هذه النماذج ترمز إلى احتمالية استمرار اتجاه حالي وعادةما تظهر أثناء اتجاه صاعد أو هابط.

نموذج العلم (Flag)

يتكون هذا النمط من مستطيل ضيق وسارية علم تتشكل من شموع ذات اتجاه واحد تسبق تكوّن المستطيل. ويمثل "العلم" فترة توقف مؤقتة ومرحلة تماسك سعري قبل استئناف الاتجاه الرئيسي؛ حيث ينتظر المتداولون حدوث اختراق لهذا النمط للدخول في صفقة تتماشى مع اتجاه السوق السابق.

نموذج المثلث (Triangle)

• هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المثلثات: الصاعد، والهابط، والمتماثل.
• نموذج المثلث الصاعد: يتقارب في هذ النموذج خط الاتجاه الهابط مع خط المقاومة الصاعد، مما يشير إلى تزايد ضغط الشراء.
• نموذج المثلث الهابط: يتقارب خط الاتجاه الصاعد مع خط الدعم الهابط فيه مما يشير إلى تزايد ضغط البيع.

يتميز نموذج المثلث المتماثل بوجود خطي اتجاه متقاربين يميلان باتجاه بعضهما البعض.

تنفيذ الصفقات بدقة بناءً على أنماط حركة الأسعار يتطلب منصة موثوقة ذات فروق أسعار ورسوم تداول منخفضة. وفرت شركة كوانتوم إف إكس ظروفًا استثنائية لمتداولي الفوركس.من خلال تقديم ثلاثة أنواع من الحسابات - الحساب القياسي، والحساب الاحترافي، وحساب كبار الشخصيات.

مستويات الدعم والمقاومة في حركة السعر

تُعد مستويات الدعم والمقاومة نقاطاً رئيسية على الرسم البياني للسعر، حيث يتوقف السعر عادةً أو يغير اتجاهه.

مستويات الدعم

هذه هي المناطق التي يُتوقع أن تكون فيها ضغوط الشراء قوية بما يمنع حدوث المزيد من الانخفاض في الأسعار.

مستويات المقاومة

توجد مناطق تكون فيها ضغوط البيع قوية بما يكفي للحيلولة دون حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار؛ إذ يمكن أن يشير اختراق مستويات الدعم والمقاومة إلى انعكاس في الاتجاه. وفيما يلي، نستعرض الأنواع المختلفة لمستويات الدعم والمقاومة ومجالات استخدامها:

كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح في استراتيجيات حركة السعر

إدارة المخاطر ركيزة أساسية في التداول؛ إذ يتيح استخدام أمر وقف الخسارة للمتداول الحد من الخسائر المحتملة، بينما يهدف تحديد أمر جني الأرباح إلى تأمين المكاسب والحيلولة دون تكبد خسائر محتملة في حال انعكاس اتجاه السعر. وفيما يلي، نستعرض أفضل نقاط لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.

تحديد مستوى جني الأرباح

• بناءً على أنماط الرسم البياني والمناطق السعرية الهامة: يمكن تحديد مستوى جني الأرباح استناداً إلى الأنماط التي تظهر بعد الدخول في الصفقة، أو من خلال تحديد مناطق سعرية محورية على الرسم البياني. على سبيل المثال، إذا استمر الاتجاه بعد الدخول وتشكّل "نموذج المستطيل"، فقد يقوم المتداول بإغلاق الصفقة أو تأمين جزء من الأرباح..
• نسبة المخاطرة إلى العائد الثابت: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا، وتتيح للمتداول التحكم في نسبة المخاطرة إلى العائد. يتم تحديد النسبة المطلوبة قبل بدء الصفقة. على سبيل المثال، إذا خاطرت بمبلغ 10 دولارات، فيجب عليك تحديد هدف أدنى أو حد ربح لا يقل عن 20 دولارًا.

نقاط مهمة عند تحديد الأهداف

• استخدام أهداف ثابتة في المراحل الأولى: للتعرف على مبادئ إدارة المخاطر، يُنصح باستخدام أهداف ثابتة في البداية.
• الاختبار الرجعي للتحسين: بعد اكتساب الخبرة، ومن خلال الاختبار الرجعي لأنواع مختلفة من الأهداف على الرسم البياني السابق، يمكنك تحديد الإعدادات المثلى لهامش ربح استراتيجيتك.

تحديد وقف الخسارة(Stop Loss)

• خلف الموجة الأخيرة قبل الدخول
• خلف منطقة الدعم أو المقاومة (مستوى وقف الخسارة الأكثر أمانًا والذي يصعب الوصول إليه)
• خلف النمط المكسور السابق
• خلف شمعة دخول الصفقة (يُعتبر مستوى وقف الخسارة عند إغلاق الصفقة)

لحساب مستوى حدالخسارة بشكل دقيق استخدم حاسبات الفوركس في شركة وساطة الفوركس كوانتوم إف إكس.

استراتيجيات تطبيقية قائمة على حركة السعر

في التحليل الفني، يمكن استخلاص العديد من الاستراتيجيات بناءً على حركة السعر. في هذا النص، نذكر أربع استراتيجيات شائعة الاستخدام:

۱. استراتيجية الدخول عند اختراق المنطقة المهمة مع الشمعة الأولى

في البداية نحدد الاتجاه الرئيسي وندخل الصفقة عن طريق كسر النطاق (يمكن أن تكون هذه المنطقة نمط مستطيل كبير في نطاق أو اتجاه تداول محايد حيث فشل السعر في كسر القمة أو القاع عدة مرات) مع الشمعة الأولى ذات الجسم الكبير مقارنة بالشموع السابقة.

يمكن وضع أمر وقف الخسارة خلف نفس الشمعة، بالطبع مع مخاطرة أعلى، ولكن خلف المنطقة السابقة ذات المخاطرة الأقل.

۲. استراتیجیة اختراق نموذج ( الزاوية، العلم و المثلث)

كما ذكرنا في قسم الأنماط، فإن أهم عنصر في هذه الاستراتيجية هو كيفية التعرف على النمط لمواصلة الاتجاه بنمط انعكاسي. يمكن اعتبار وقف الخسارة خلف النمط المكسور وحد الربح بمثابة عرض حركة النمط (على سبيل المثال، في حالة كسر نمط العلم، يوضع وقف الخسارة خلف العلم ويكون حد الربح هو حجم شمعة العلم).

٣. استراتيجية دخول مع تأكيد منطقة مهمة على الإطار الزمني الأكبر واختراق خط الاتجاه على الإطار الزمني الأصغر

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل عدة أطر زمنية. أولاً، يتم تحديد منطقة دعم أو مقاومة مهمة على إطار زمني أعلى، ثم يتم الدخول في صفقة عند كسر خط الاتجاه على إطار زمني أدنى. ضع أمر إيقاف الخسارة خلف أدنى مستوى لمنطقة الدعم في حالة الاتجاه الصاعد، وأمر جني الربح عند المنطقة المهمة التالية، مع مراعاة نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن اثنين (ينطبق نفس النهج في حالة الاتجاه الهابط، ولكن بالعكس).

يمكن تطبيق كل استراتيجية على كل سوق على حدة. في كوانتوم إف إكس، نغطي 150 رمزًا للتداول، بما في ذلك أزواج العملات الأجنبية والمعادن والمؤشرات والطاقة.

مزايا تحليل حركة السعر مقارنةً بالمؤشرات

يتمتع تحليل حركة السعر بمزايا كبيرة مقارنةً بالمؤشرات، وذلك لاعتماده على سلوك السعر الحقيقي وعدم اعتماده على حسابات معقدة. أهم هذه المزايا هي كالتالي:

١.سهولة ووضوح التعلم

لا يتطلب تحليل حركة السعر معرفة رياضية متعمقة أو معادلات معقدة. فتحليل الرسوم البيانية للأسعار وتحديد الأنماط أمر سهل نسبياً، مما يسمح للمتداول بفهم سلوك السوق بشكل مباشر..

۲. دون تأخير

عادةً ما تتأخر المؤشرات عن السعر لأنها تُحسب بناءً على بيانات سابقة. يُظهر تحرك السعر سلوكه في الوقت الفعلي، مما يسمح للمتداول بالتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات السوق.

۳. مرونة

يمكن استخدام تحليل حركة السعر على أي إطار زمني ولأي نوع من الأصول (في جميع الأسواق المالية). تتيح هذه المرونة للمتداول تعديل استراتيجيته بناءً على ظروف السوق وأسلوب تداوله.

أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون في تداول حركة السعر

يرتكب العديد من المتداولين الجدد في تداول حركة السعر أخطاءً قد تؤدي إلى خسائر:

لتحقيق أداء أفضل في استراتيجيات حركة السعر، يُنصح بمراجعة الأخبار المهمة خلال اليوم قبل الدخول في أي صفقة. ويُعدّ التقويم الاقتصادي لمنصة Quantum FX أفضل مصدر لتحديد هذه الأخبار.