ما هو التداول الخاص؟

إذا كنت متداول موهوب في التداول، ولديك رأس مال قليل، بالتأكيد تعلم ان يكون عدم امتلاك رأس المال الكافي للتداول هو اكبر عائق في اسواق مالية. تداول بدون رأس مال أو بروب تريدنج هو الحل الذي يزيل هذا العائق و يوفر فرصة النشاط في السوق بمبالغ كبيرة.

اذا كنت نشطت في عالم التجارة خاصة في سوق الفوركس، من المحتمل ان تطرق مصطلح بروب سمعك و تتساءل ماهو التداول الخاص والذي يتحدثون عنها كثير من الناس؟

في هذا النمط من التداول، شركات تمويل التداول او التداول الدعائي تثق بك و تتيح فرصة استخدام رأس مالها لإجراء الصفقات بعد الخضوع لسلسلة من الاختبارات المحددة. في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف إكس نساعدك على التعرف مع جميع الجوانب المختلفة للتداول الخاص.

ما هو التداول الخاص و لماذا يقبل المتداولون عليه؟

التداول الخاص يعد طريقا رائعا للمتداولين المحترفين في عالم التداول. في هذا الأسلوب من التداول، يتداول المتداولون باستخدام رأس مال شركة التمويل في ظروف محددة و يقسم الأرباح المحققة مع شركة التمويل.

هذا الأسلوب يبني في الواقع شراكة مهنية قائمة على المهارة والثقة. ويمكن تلخيص أبرز إنجازات استخدام أسلوب التداول هذا في النقطتين التاليتين:

۱. فرصة متاحة لتنمية رأس المال دون قلق شخصي

يستطيع المتداولون العمل في هذا السوق الكبير دون المخاطرة برأس مالهم الشخصي. إذ تُنقل المخاطر المالية الأكبر من كاهل المتداول إلى شركة البروب فيرم وهذا عامل بالغ الأهمية للمتداولين الموهوبين ذوي رأس المال القليل.

۲. طريق إلى الاحتراف وتحقيق رأس مال عملاق

يوفر هذا النظام مسارًا مهنيًا للمحترفين. يستطيع المتداول، بإثبات كفاءته، الوصول إلى حسابات برأس مال يتراوح بين مئات الآلاف وملايين الدولارات. يُسهم هذا المستوى من رأس المال بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف المالية الكبيرة.

انواع شرکات البروب فریم و طرق التمويل في سوق مالي

في الأسواق المالية العالمية، تنقسم شركات البروب فريم إلى فئتين رئيسيتين مما لديهما قوانين و هيكل مختلف. فهم هذه الفروق يكون هاما جدا لاختيار مسار صحيح في التداول.

اختيار شركة البروب فريم المناسبة يعد الخطوة الأولى في هذا الطريق والتي يجب ان يتم بوعي كامل. تم تصميم كل نوع من الشركات لأنماط تداول ومستويات خبرة مختلفة، والتي سنستعرضها أدناه:

۱. شرکات تداول الفوركس بالتجزئة

تتمتع هذه الشركات بأكبر قدر من التفاعل مع المتداولين. ويعتمد نموذج أعمالها على تقديم حسابات تداول كبيرة بعد اجتياز مرحلة أو مرحلتين من الاختبارات.

عملية تقييم و اختبارات إلكترونية

يدفع المتداول مبلغ باعتبار رسوم التسجيل أو شراء التحدي (يتم تحديد تكلفة كل تحدٍ في الاختبار بناء على مبلغ رأس المال الأولي).في حال النجاح في التحديات، يتم استعادة هذا المبلغ الى المتداول في معظم الشركات. يُعد هذا النموذج الشكل الأكثر شيوعًا للتداول الخاص عبر الإنترنت.

هيكل الاشتراك ونموذج الإيرادات

في هذا الهيكل، يحصل شركات تداول الفوركس بالتجزئة على الجزء الأكبر من دخلهم من رسوم التقييم. بعد التمويل، يمكن لمتداول الحصول على ما يصل إلى 90% من الأرباح. وتُطبق في هذا النظام قواعد صارمة لإدارة المخاطر.

۲. شركات تمويل فوركس المؤسسي

في هذه الشركات، على الاغلب يتعاون المتداولين المحترفين مع البنوك و المؤسسات المالية . هذه المؤسسات توظف المتداولين و تخصص لهم مكتب في مقر الشركة. ويتيح هذا النموذج الوصول إلى أسواق أعمق وأدوات متطورة. يُطلق على هؤلاء المتداولين عادةً اسم مديري الصناديق، وتتوافر لديهم المتطلبات التالية:

في هذه الشركات، يتم تحديد الراتب الأساسي والمكافأة بناءً على مقدار الربح المُحقق وفقًا لأداء المتداول. يعمل المتداول ضمن فريق وتحت إشراف دقيق. يتطلب هذا النموذج مستوى عال جدا من الخبرة والكفاءة.

الاستراتيجيات المعقدة و العثور على الأسواق العميقة

غالباً ما تستخدم شركات التداول المؤسسي استراتيجيات معقدة ومتعددة المستويات، بالإضافة إلى المراجحة والتداول عالي التردد. وعادةً ما تمتلك هذه الشركات حسابات ضخمة وإمكانية الوصول المباشر إلى السيولة العالمية.

ما هو نموذج الإيرادات في التداول الخاص؟

يعتمد نموذج الإيرادات في التداول الخاص على نموذجين يبدوان بسيطين ظاهريًا، لكنهما قد يكونان معقدين في جوهرهما. سنستعرض هذين النموذجين فيما يلي:

۱. حصة الشركة من أرباح نسخ صفقات المتداول المحترف

في نموذج نسخ التداول، إذا زودت الشركة المتداول بحساب حقيقي برأس مال بدلا من حساب تجريبي، فإن جزءا من أرباح صفقات المتداول الناجحة تتعلق الى الشركة. معظم الشركات التداول الخاص تتيح في البداية حسابا تجريبيا للمتداولينوبعد اجتياز المتداول للاختبارات بنجاح وإثبات ربحيته، يُتاح له الوصول إلى الحساب الحقيقي.

حتى لو خصصت الشركة 100% من أرباح الخطة التي اشتراها المتداول، فبإمكانها نسخ صفقاته والحصول على أرباح كبيرة في حساب أكبر. يُحقق هذا النموذج ربحا متبادلا بين المتداول والشركة.

۲. بيع خطط أو تحديات التداول للمستخدمين

كما ذكرنا، توفرشركات تداول بدون رأس مال للمستخدمين فرصة تقييم مهاراتهم في التداول من خلال تقديم تحديات أو خطط تداول. مع ذلك، تشير الإحصائيات المتاحة إلى أن أكثر من 90% ممن يشترون هذه التحديات، سواء في المرحلة الأولى أو في مراحل أخرى، يخسرون حساباتهم، و تكلفة الشراء تذهب الى جيب الشركة.

يعتمد دخل العديد من الشركات على هذه المشتريات، ولا يتم نسخ التداول.

قواعد التداول الخاص لفهم التحديات ومتطلبات إدارة المخاطر

النجاح في التداول الخاص لايرتبط الى تحقق الربح فحسب، بل يعتمد على قدرتك في إدارة المخاطر و الالتزام بقواعد شركات التداول بدون رأس المال الصارمة. تم تنظيم هذه القواعد للحماية من رأس المال الشركة و يعتبر الركائز الاساسية لهذا التعاون.

تتضمن اختبارات شرکات تداول خاص عادةً ثلاثة قيود رئيسية يجب على المتداول الالتزام بها في آن واحد. الفهم الشامل لهذه القيود هو المفتاح الرئيسي لنجاحك.

۱. هدف الربح والمبلغ المطلوب

يمثل هذا الشرط الحد الأدنى للربح الذي يجب على المتداول تحقيقه خلال فترة زمنية محددة. عادةً ما يُحدد هذا الهدف بنسبة تتراوح بين 4 و12 بالمائة (بحسب نموذج التحدي المُختار) من رأس المال الأولي لحساب التقييم. يجب تحقيق هذا المبلغ خلال فترة زمنية محددة.

۲. حدالخسارة اليومية

يُعدّ هذا الحدّ من أهمّ القواعد للتحكّم في المخاطر اللحظية خلال يوم التداول، وهو يُمثّل تحديًا للمتداولين المبتدئين. يُعرّف الحد الأقصى للخسارة اليومية بأنه أقصى خسارة يُمكن أن يتحمّلها حسابك خلال يوم التداول. ويُحسب عادةً بنسبة تتراوح بين 2 و5 بالمئة من رصيد حسابك الأولي (رأس المال) في بداية اليوم.

۳.الخسارة الإجمالية (الحدالأقصى للسحب)

يُحدد هذا الحد الأقصى الخسارة التي تسمح بها الشركة طوال مدة الاشتراك. يتراوح هذا المبلغ عادةً بين 6% و12% من رأس مال الحساب الأولي، وفي حال انخفض رصيد الحساب عن هذا الحد لأي سبب، سيتم رفض المتداول.

ملاحظة: تختلف النسب المئوية المُعطاة للأهداف من شركة لأخرى، وتختلف أيضًا باختلاف نموذج التحدي الذي تُقدمه منصة التداول، إلا أن النسب المذكورة شائعة في معظم الشركات فيما يتعلق بالتحديات في هذا المجال.

من تقييم على مرحلتين لتصبح متداولًا ممولًا

تستخدم منصات التداول الخاصة بالأفراد عادةً عملية من خطوة واحدة أو خطوتين أو ثلاث خطوات لتقييم المتداولين. مع ذلك، فإن معظم عمليات اختيار المتداولين تتم عبر تحديين، حيث تختبر كل خطوة جانبًا محددًا من مهارات المتداول.

مرحلة التحدي: إثبات المهارات الأساسية

في هذه المرحلة، حيث يكون هامش الربح للنجاح أو التأهل للمرحلة التالية أعلى من المراحل الأخرى (عادةً 8 ​​أو 10%)، يكمن الهدف في إثبات قدرتك على تحقيق أرباح كبيرة. قواعد إدارة المخاطر في هذه المرحلة صارمة لاستبعاد غير المتخصصين، لذا ينبغي التركيز على إدارة المخاطر بذكاء.

مرحلة التحقق: تقييم استقرار أداء المتداول

بعد إتمام التحدي بنجاح، تبدأ مرحلة التحقق. عادةً ما يكون هدف الربح في هذه المرحلة أقل. صُممت هذه المرحلة بقواعد مُعدّلة قليلا(مثل تقليل الفترة الزمنية لانتهاء التحدي) لضمان استقرار الأداء والحفاظ على انضباطك في التداول.

الملاحظة: هناك تحدي الخطوة الواحدة والتي لها قواعد مختلفة، أما بالنسبة للتحديات الخطوة الواحدة، فإن مقدار الربح المطلوب لإكمال المرحلة عادة ما يساوي تراجع كلي حيث يتم حساب تراجع يومي عادة على أنها نصف الحد الأقصى للسحب في معظم الشركات.

قواعد تمويل فوري دون تحدي

في هذا النموذج، تكون الشروط عادةً أكثر صرامة. مثلا يجب عليك أن تدفع مبلغ أكبر لشراء الخطة أو الحساب المعني، ويحصل المتداول على حصة أقل من الأرباح.

يختلف مقدار التراجع لحساب تمويل فوري من شركة إلى أخرى، ولكن التراجع الكلي واليومي عادة ما يكون أقل من تحدي الخطوة الواحدة أو الخطوتين، ويتم أخذ كل هذه الصرامة في الاعتبار بالنسبة للمتداول بسبب استلام رأس مال أولي مباشر دون اختبار.

أدوات التداول و منصة ، ضروريا للنجاح في التداول

اختيار الادوات و منصة التداول المناسبة يلعب دورا حيويا في تنفيذ استراتيجيتك بشكل دقيق. فالتنفيذ السريع والدقيق قد يُحدث الفرق بين النجاح والفشل.

منصة ميتاتريدر٥؛منصة قياسية

تُعتبر ميتاتريدر 5 (MT5) المنصة القياسية في هذا المجال لما تتميز به من ميزات تحليلية متطورة، وسرعة تنفيذ الأوامر، ودعم التداول الآلي. وتستخدم العديد من شركات التداول الاحترافية هذه المنصة كأداة رئيسية لمتداوليها.

حاسبات المخاطر والحجم: أداة لزيادة دقة التداول

استخدام حاسبات الفوركس يقلل من عامل الخطأ البشري في إدارة المخاطر. حساب الهامش بدقة، وحجم المركز المناسب بناءً على المخاطر، ونسبة المخاطرة إلى العائد، كلها تعتبر أدوات أساسية للمتداول المحترف.

بالطبع، لإدارة المخاطر هناك أدوات على الانترنت تسمى بالروبوتات في مبتاتريدر٥، ويمكنك تنزيل وتثبيت أي منها في منصة ميتاتريدر لاستراتيجيتك.

دليل عملي لبدء العمل في شركات التداول الخاص و نصائح استراتيجية

من الضروري امتلاك وضع خطة عمل ملتزمة و مضبوطة للنجاح في تحديات شركات التداول الخاص. سيساعدك هذا القسم على تحقيق أقصى استفادة من استعداداتك وزيادة فرص نجاحك.

١. خطوات تمهيدية قبل دخول التحدي

لن تدخل التحدي المكلف دون استعداد كامل. فالاستراتيجية المحكمة والعقلية السليمة شرطان أساسيان لنجاحك في التداول الاحترافي.

يجب أن تمتلك استراتيجية تداول مُحكمة يمكنك تطبيقها باستمرار. ينبغي أن تُظهر لك هذه الاستراتيجية نتائج ربحية مقبولة على المدى الطويل

سيكولوجية التداول والانضباط الشخصي

يختلف الضغط النفسي للتداول برأس مال الشركات الكبير اختلافًا كبيرًا عن الضغط النفسي للتداول برأس مال شخصي. وتُعدّ القدرة على الحفاظ على الانضباط وتنفيذ خطة التداول بدقة تحت الضغط مهارةً أساسية.

۲. اختيار حساب التداول المناسب لدى وسيط

قبل البدء باستخدام حسابات التداول الخاصة، يُنصح باختبار استراتيجيتك في ظروف السوق الحقيقية مع وسيط موثوق. يجب أن يستند اختيار نوع الحساب إلى احتياجاتك الاستراتيجية.

لاختبار ما إذا كانت استراتيجيتك مربحة أم لا، يمكنك استخدام صفحة "مقارنة حسابات ميتاتريدر" لدى وسيط كوانتوم إف إكس، حيث سنستعرض أنواع الحسابات بناءً على ظروفك.

حسابات احترافية و خاص لتنفيذ الصفقات باحترافية

يأخذ العديد من المتداولين نقطة مهمة بالاعتبار بعد سحب أرباحهم من شركات البروب فريم: "تداول برأس مالهم الحقيقي لدى وسطاء حقيقيين"؛ فبعد الوصول إلى استراتيجية مربحة واكتساب ثقة كافية في التداول برأس مال كبير، ولتجنب مخاطر وعدم الحاجة الى الالتزام بقواعد شركات التداول المملوك، يستخدمون حساباتهم الشخصية للتداول خارج هذه الشركات دون أي قيود على تنفيذ الصفقات.

يختار المتداولون المحترفون ذوو رؤوس الأموال الكبيرة والاستراتيجيات الدقيقة حسابات احترافية أو خاص. توفر فروق الأسعار المنخفضة في هذه الحسابات تكون مناسبة جدا لتنفيذ الأوامر بدقة وبأقل التكاليف.

٣.الاستمرار بعد الحصول على التمويل؛ كيف نحافظ على نجاحنا؟

اجتياز التقييم هو بداية الطريق. الحفاظ على الحساب الممول يحتاج الى الانضباط و التركيز على قواعد إدارة المخاطر.

الالتزام الصارم الى قواعد ادارة المخاطر

حتى بعد الحصول على رأس مال حقيقي، ستظل قواعد الحد الأقصى للخسائر اليومية والإجمالية سارية. ويعتبر المتداولون الناجحون هذه القواعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتهم.

الأرباح المنتظمة وإدارة التوقعات

من أهم المزايا تحقيق الأرباح المنتظمة. عادةً ما توفر منصات التداول الإلكتروني فترات تسوية أسبوعية أو شهرية، مما يتيح للمتداول استخدام أرباحه. تُعد إدارة التوقعات بشكل سليم وسحب الأرباح في الوقت المحدد أمرًا بالغ الأهمية لاستقرارك النفسي.

۴. نظرة عامة على الاستراتيجيات المناسبة والاعتبارات الخاصة في قواعد التداول الخاص

لتحقيق النجاح في هذا المجال، عليك فهم الاستراتيجيات التي تفضلها شركات التداول الخاص. فهي تبحث عن متداولين قادرين على تحقيق أرباح ثابتة ومعقولة على المدى الطويل.

الاستراتيجيات المسموح بها والمحظورة في شركات التداول المملوكة

تسمح معظم شركات التداول الخاصة بالاستراتيجيات القانونية والشائعة. مع ذلك، ينبغي على المتداول تجنب القيام بتداولات محفوفة بالمخاطر أو غير عادلة.

يُسمح بالمضاربة السريعة والتحوط والتداول الخوارزمي

في العديد من شركات البروب فريم، يُسمح باستراتيجيات المضاربة السريعة والتحوط، بالإضافة إلى التداول الخوارزمي من قِبل الروبوتات (الصفقات التي لا ينبغي إغلاقها قبل مرور 30 ثانية على الأقل من وقت فتحها). تتيح هذه المرونة للمتداولين العمل بأسلوبهم المفضل. يُحظر التلاعب بالأسعار والفجوات السعرية.

تحظر شركات التداول الممول عادة بعض أساليب التداول مثل استغلال تأخيرات المنصة أو فجوات الأسعار. هدف الشركة هو جمع المتداولين الحقيقيين ذوي استراتيجيات موجهة نحو السوق معا.

سيكولوجية التداول مفتاح الحماية من رأس مال الشركة

لا يكتمل التداول الخاص دون مراعاة الجانب النفسي. فالعمل برأس مال كبير يتطلب ضبط النفس والتحلي بانضباط قوي.

السيطرة على الخوف والطمع أثناء التداول

يجب على المتداولين التغلب على الخوف من خسارة رأس المال والطمع في تحقيق المزيد من الأرباح. هذان العاملان هما السببان الرئيسيان لانتهاك قواعد إدارة المخاطر.

تسجيل الصفقات بدقة ومراجعة للأداء

يساعدك تسجيل صفقاتك بالتفصيل في مجلة للتداول بشكل دقيق على تحديد أخطائك أثناء التداول. وتُعدّ مراجعة لأدائك باستمرار تعد ممارسة احترافية لتحسين اتساق تداولاتك.

الدور المحوري للأدوات التحليلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الكلية

غالباً ما تتأثر القرارات الكبرى في السوق المالية بالأحداث الاقتصادية الكلية. استخدام الأدوات المناسبة يمنح المتداول ميزة تنافسية. استفد من أحدث وأكثر برامج التدريب العملية في السوق المالية من خلال متابعة المقالات المنشورة على صفحة مجلة QuantumFX.

استخدام التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس

قد تتسبب أحداث مثل إعلانات أسعار الفائدة أو تقارير التضخم في تقلبات كبيرة. لذا، ينبغي على المتداول المحترف استخدام التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس لإدارة المخاطر المرتبطة بالأحداث الإخبارية الهامة.

تقييم المخاطر أثناء صدور البيانات

عند صدور بيانات اقتصادية متقلبة، يفضل بعض المتداولين الخروج من السوق. ويساعدهم التقويم الاقتصادي على تحديد أفضل وقت للخروج المؤقت من مراكزهم.

اهم شيئ يجب ان تعلمه حول شركات التداول الخاص

التداول الخاص ظاهرة حديثة وحتى في إيران، التي بدأ تقريباً سنة ١٤٠٠، يُعتبر قطاعاً جديداً ومحفوفاً بالمخاطر. وللنجاح في هذه الشركات، كما ذُكر اعلاه، يجب عليك اتباع استراتيجية محددة، ويجب وضع هذه الاستراتيجية بعد دراسة قواعد شركة التداول الخاص دراسة متأنية.