هيكل سوق الفوركس

سوق الفوركس بيئة نشيطة و حية مما لا يتحرك الاسعار فيه بناء على الأرقام؛ بل هو ناتج من قرارات جماعي للمتداولين و تفاعلات بالنسبة الى الاحداث الاقتصادية و تدفق رؤوس مال كبيرة الى السوق.

في هذه المقالة من مدونة كوانتوم اف اكس، سنتناول الى مفهوم هيكلة السوق ومكوناته وسوق الصاعد وسوق الهابط والنطاق و علاقة هذه المفاهيم باستراتيجية برايس اكشن والاموال الذكية و تطبيقها في التداول الحقيقي.

ما هي بنية السوق؟

بنية السوق تعد مفهوم جوهري في التحليل الفني مما تساعد المتداول على فهم السلوك السعري. في هذا القسم سنبين ان ما هي معنا بنية السوق بالضبط و كيف تتكون و لماذا استخدام أدوات كمؤشرات أوالنماذج ستكون مضلة بدون فهم ماهية هذا السوق.

هذا المفهوم الرئيسي في سوق الفاركس يعتبربنية تحتية لجميع أساليب التحليل من تداول على حركة السعر وصولا إلى الأموال الذكية.

تعريف بنية السوق على الرسم البياني

بنية السوق تشير إلى كيفية حركة السعر في طوال الوقت و تشكلت من سلسلة من القمم والقيعان. عندما يصنع السعر القمم الأعلى و القيعان الأعلى، يتم تشكيل اتجاه صاعدو على العكس تشكيل القمم الأدنى و القيعان الأدنى يشير إلى اتجاه هابط.

هذه السلسلة من القمم والقيعان تساعد المتداول على فهم ان السوق يقع في حالة التخزين أو التوزيع أو استمرار طريقة محددة و سلوك السوق ليس الصدفة. بنية السوق تكون إحدى المفاهيم الجوهرية التي تساعد المتداول على فهم سلوك السعري . بدون فهم بنية السوق، تكون قرارات الدخول الى الصفقة عاطفيا و التحاليل تكون مشتتة.

ما هو سبب أهمية بنية السوق؟

اهمية بنية السوق تكمن في تحديد الاتجاه العام لقرارات المتداول. حينما يتم استكشاف هيكل السوق بشكل صحيح، يعرف المتداول أن يجب التركيز على الشراء أو البيع ويستطيع توقيت دخوله الى الصفقة.

مكونات بنية السوق الرئيسية

المعرفة الصحيحة بالنسبة الى هذه المفاهيم يساعد المتداول على تحديد اتجاه عام للسوق و ابتعاد عن قرارات حماسي. في هذا القسم سنتطرق الى مكونات بنية السوق وسنبين طريقة فهم السلوك السعري عبر هذه المكونات.

عادةً ما تحدث تحركات الأسعار في الأسواق المالية على شكل موجات، وتتألف هذه الموجات من نقاط يتوقف عندها السعر أو يُبدي رد فعل؛ وهذه النقاط هي القمم والقيعان التي تُشكّل الركيزة الأساسية لهيكل السوق.

القمم

تُشير القمم إلى المناطق التي يواجه فيها السعر ضغوطاً بيعية متزايدة بعد ارتفاعه، مما يؤدي إلى الدخول في مرحلة تصحيح أو تغيير في الاتجاه. وعادةً ما تعكس هذه التحركات تراجعاً في القوة الشرائية أو بدايةً لنشاط بيعي مكثف.

القيعان

في المقابل، مناطق القاع هي المناطق التي يشهد فيها السعر بعد الانخفاض تزايداً في الطلب، مما يؤدي إلى اتجاه صعودي. وتشير هذه النقاط إلى دخول مشترين جدد إلى السوق أو قيام السوق بالدفاع عن مستوى سعري مهم. وتساعدنا دراسة كيفية تفاعل السعر عند مستويات القيعان في تحديد ما إذا كان السوق مستعداً لمواصلة الصعود أو حدث تراجع مؤقت فيه.

إن استخدام بيانات دقيقة للأخبار الاقتصادية - كتلك التي يوفرها "التقويم الاقتصاد لكوانتوم إف إكس" - يجعل التحليل في هذه المجالات أكثر شفافية.

كيف يمكن تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق من خلال مقارنة القمم والقيعان؟

بعد تحديد القمم والقيعان، تتمثل الخطوة التالية في مقارنتها ببعضها البعض؛ فإذا تشكلت كل قمة وقاع جديدين عند مستويات أعلى من القمة والقاع السابقين، فإن هيكل السوق يكون صاعداً. ويشير هذا السلوك إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن السعر يرتفع بشكل تدريجي (خطوة بخطوة). وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن يركز المتداول بشكل أكبر على فرص الشراء والعمل بما يتماشى مع الاتجاه السائد.

في المقابل، عندما تتشكل القمم والقيعان عند مستويات أدنى تدريجياً، فإن هيكل السوق يكون هابطاً. ويشير هذا الوضع إلى قوة البائعين وخروج السيولة من السوق؛ لذا، يكون من المنطقي أكثر في هذه الحالة الدخول في صفقات بيع أو انتظار استقرار السوق.

فهم هذه التغيرات الهيكلية يساعد المتداولين على تحديد الوقت المناسب للدخول أو الخروج الى الصفقات وتعديل صفقاتهم بناءً على منطق السوق.

أنواع هيكل السوق

لا تتحرك الأسواق المالية دائمًا وفق نمط ثابت، إذ تتغير سلوكيات الأسعار تبعا لظروف العرض والطلب. وفي هذا القسم، سنتعرف على أنواع هيكل السوق؛ ليستكشف للمتداول تحديد المرحلة التي يمر بها السعر و تعديل استراتيجيته بناءً على ذلك.

1. السوق الصاعد

في السوق الصاعد، يتجاوز الطلب العرض باستمرار، وتسجل الأسعار مستويات قياسية عليا وقيعانًا أعلى تدريجيًا.

• الطلب يفوق العرض: المشترون هم من يتحكمون في السعر.
• قمم وقيعان أعلى: يواصل السعر اتجاهه الصعودي مع كل تصحيح طفيف.
• فرص الشراء أثناء التصحيحات: غالبًا ما يُنظر إلى التصحيحات باعتبار فترات توقف مؤقتة.
• ثقة السوق: تدفقات جديدة للسيولة وثقة في نمو السوق.
• التداول في نفس اتجاه السوق: يتداول المتداولون بما يتماشى مع اتجاه السوق بدلاً من التقابل معه.

2. السوق الهابط و السوق المحايد

في السوق الهابط، يفوق العرض الطلب، بينما في السوق العرضية، يتأرجح السعر ضمن نطاق محدد؛ إذ يتحرك السعر عادةً في نطاق محدود دون اتجاه واضح، ويمكن تحليل تقلباته من زوايا مختلفة.

تتميز السوق الهابط بخصائص معاكسة تماماً لخصائص السوق الصاعد.

• تفوق العرض على الطلب: حيث يسيطر البائعون على الأسعار.
• مستويات أدنى للقمم والقيعان: إذ يتجه السعر نحو الانخفاض، وتُعتبر فترات التصحيح الصعودي قصيرة الأجل غالباً فرصاً للبيع.
• فرصة للبيع أثناء فترات التصحيح: حيث يُنظر إلى التصحيحات الصعودية على أنها فرص للبيع تتماشى مع استمرار الاتجاه الهبوطي العام.

3. السوق المحايد

تشمل خصائص السوق المحايدة (سوق النطاق العرضي) ما يلي:

• التقلب ضمن نطاق محدد: تتأرجح الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة.
• غياب اتجاه واضح: لا يتمتع المشترون أو البائعون بأفضلية ملموسة.
• الحذر في اتخاذ القرار: يتطلب التداول في سوق المحايد دقة أكبر واعتماداً على التحليل الفني.
• مراقبة المستويات الرئيسية: يمكن أن يساهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في سوق النطاق العرضي في اتخاذ قرارات سليمة.

يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات والشروحات عملية ومفيدة لإجراء تحليل دقيق لسوق الذهب والأصول الأخرى على منصة Quantum FX.

جدول مقارنة هياكل السوق

في الجدول التالي نشاهد الفروق الأساسية بين هياكل السوق بشكل إجمالي.

العلاقة بين هيكل السوق و برايس أكشن

لا تكتسب نماذج الشموع اليابانية، وحالات كسر السعر، وتفاعلات السعرية مصداقيتها إلا عند تحليلها بما يتماشى مع اتجاه هيكل السوق السائد. فعلى سبيل المثال، قد يشير نموذج انعكاسي (مثل شمعة الابتلاع) في سوق يتسم بهيكل صاعد إلى مجرد تصحيح مؤقت، ولا بداية اتجاه هابط. لذا، فإن المتداول الذي يستكشف هيكل السوق أولاً يتجنب الوقوع في خطأ تفسير إشارات حركة السعر بشكل خاطئ.

العلاقة بين هيكل السوق والأموال الذكية

تلعب رؤوس الأموال الكبيرة، أو ما يُعرف بالأموال الذكية بحجم تداولها الضخم تلعب دورا محوريا في تحديد القمم والقيعان و كسر ومراحل التراجع. وعادةً ما تجذب هذه الرؤوس سيولة المستثمرين من خلال اجراءات خادعة. وتساعد المعرفة بالنسبة لهيكل السوق على فهم هذه التحركات كجزء من منطقه، لا مجرد تقلبات عشوائية. وعلى وجه التقريب، المعرفة على سلوك الأموال الذكية دون الاهتمام ببنية السوق يكون أمرا مستحيلا.

فهم بنية السوق بواسطة برايس أكشن و الأموال الذكية

فهم صحيح لأساليب تحليلية كاستراتيجية الأموال الذكية و برايس أكشن لا يمكن إلا عبر المعرفة بالنسبة لبنية السوق

بنية السوق تحدد اتجاه عام للسعر و برايس أكشن هي الأداة التي تستخدم لدراسة السلوك السعري و تحليلها بنفس الهدف. حينما يتم استخدام المفهومان بجانب بعضهما بعضا، يصبح تحليل السعر ذي معنى وأكثر منطقيا.

الأدوات التحليلية لدمج بنية السوق و برايس أكشن و الأموال الذكية

استخدام الأدوات المناسبة يسبب أن يتميز التحليل الهيكلي بدقة عالية. منصة ميتاتريدر5 (MT5) وويب تريدر في شركة الوساطة كوانتوم إف إكس من خلال أدوات تحليلية منوعة، يوفر إمكانية دراسة السلوك السعري وردالفعل تجاه مستويات الاسعار الرئيسية و تحديد اختراقات موثوقة.

استخدام بنية السوق في التداول

بنية السوق ليست فكرة فحسب، بل هي تعد أساسا لعديد القرارات في التداول. في التالي سنبين كيف تصبح تحديد اتجاه السوق وإدارة المخاطر والدخول والخروج الى الصفقات أكثر منطقيا وفق بنية السوق.

دور بنية السوق في الدخول والخروج الى الصفقات

الخطوة الأولى لدخول ناجح في الصفقة هي تحديد اتجاه عام للسوق. حينما يكون تجاه بنية السوق صعوديا، الامر المنطقي هو التركيز على الشراء عند التصحيحات و بالعكس، إذا كان اتجاه السوق هبوطيا، يجب ان يكون التركيز على البيع. التغير في عند الخروج من الصفقة تغير تسلسل القمم والقيعان أيضاً قد يشيرإلى نهاية الاتجاه؛ فالمتداول الذي يولي اهتماماً لهذه التغيرات، يتجنب فقدان الأرباح التي حققها، وينفذ عمليات خروج أكثر عقلانية.

إدارة المخاطر والإطار الزمني من منظر هيكلي

وضع أمر إيقاف الخسارة وفق بنية السوق يعد إحدى أكثرالطرق منطقية لإدارة المخاطر. يتم وضع أمر وقف الخسارة خلف أحدث قمة أو قاع هيكلي على الإطار الزمني المختار للصفقة. كما يُعد تحليل الأطر الزمنية المتعددة أمراً بالغ الأهمية؛ إذ قد يسير السوق في اتجاه معين على إطار زمني أعلى، بينما يشهد حركة تصحيحية على إطار زمني أدنى، ويساعد فهم هذا الفرق في تجنب الدخول المتسرع في الصفقات.

هيكل سوق رموز التداول

المعرفة بالنسبة الى بنية السوق دون اخذ نوع رمز التداول بعين الاعتبار قديؤدي إلى تحليلات غيرصحيحة وقرارات خاطئة. لكل سوق سلوك هيكلية مختلفة حسب مدى سيولته و لاعبينه الرئيسي و العوامل المؤثرة فيه.

في التالي ندرس بنية سوق رموز التداول المختلفة:

هيكل سوق العملات المزدوجة

بنية سوق العملات المزدوجة للمتداولين المبتدئين شريطة اختيار نقاط سعرية صالحة بشكل صحيح.

هيكل سوق الذهب

سلوك الذهب يختلف عن العملات المزدوجة و متأثر بالأخبار الاقتصادية وسعر الفائدة و الظروف الجيوسياسية . هيكل سوق الذهب قديتغير بسرعة في فترات قصيرة الأجل و قد يحدث الاختراقات المفاجئة فيه. لذلك تحليل هيكل سوق الذهب يتطلب دقة أعلى و العناية الخاصة إلى تفاعلات السعرية في اقتراب مستويات رئيسية.

هيكل سوق المؤشرات و الطاقة

المؤشرات تنعكس ظروف عامة للاقتصاد و هيكلها مبنية على البيانات العامة و عواطف السوق.في هذا الاسواق قد تكون الاتجاهات اكثر استقرارا مع وجود تصحيحات عميقة. سوق الطاقة مثل نفط يتأثر بشكل مباشر من العرض والطلب وعلى الاغلب تقلباته الهيكلية تكون مفاجئة وشديدة.

الأخطاء الشائعة حول تحليل هيكل السوق و حلولها