انواع سفارشات در فارکس

برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، شناخت انواع سفارشات در فارکس به اندازه اینکه چه نمادی را معامله کنید، مهم است. در واقع، دستوراتی که شما به بروکر خود می‌دهید، تعیین‌کننده زمان ورود، خروج و میزان سود یا ضرر شما در هر معامله خواهد بود.

در این مقاله از مجله کوانتوم اف‌ایکس قصد داریم به بررسی دقیق انواع سفارشات در بازار فارکس بپردازیم که برای مدیریت سرمایه و ورود به موقع به بازار به آن‌ها نیاز دارید.

سفارش مارکت چیست و چطور فوری اجرا می ‌شود؟

سفارش بازار یا Market Order ساده‌ترین روش برای ورود به معاملات است که در آن شما به بروکر دستور می‌دهید معامله را دقیقاً در همین لحظه و با بهترین قیمت موجود در بازار انجام دهد.

برای استفاده از سفارش مارکت در متاتریدر 5 و 4، کافیست بعداز باز کردن نرم‌افزار به گوشه بالا سمت چپ به تصویر فوق مشاهده کنید و با تنظیم کردن حجم معامله که در وسط Sell و Buy قرار دارد، سفارش خود را در لحظه ثبت کنید.

تفاوت اصلی این نوع سفارش با سفارش‌های معلق در «زمان اجرا» است؛ در سفارش مارکت شما به دنبال نقدشوندگی سریع هستید، درحالی‌که در سفارش‌های پندینگ یا معلق منتظر رسیدن قیمت به یک نقطه خاص می‌مانید.

با توجه به نوسانات شدید بازار، در زمان استفاده از سفارش مارکت باید به «ریسک لغزش» (Slippage) توجه داشته باشید، هرچند کوانتوم اف‌ایکس تلاش می‌کند با داده‌های زنده و اجرای سریع، این ریسک را به حداقل برساند. در بروکر کوانتوم اف ایکس، تمامی حساب‌ها از نوع Market Execution هستند؛ یعنی دستور شما در کسری از ثانیه و با سرعت بسیار بالا پردازش می‌شود.

انواع سفارشات پندینگ به صورت در حال انتظار برای فعال سازی یا معلق (Pending)

سفارشات در حال انتظار معلق یا Pending Orders به شما این امکان را می‌دهند که از قبل برنامه‌ریزی کنید و فقط زمانی وارد معامله شوید که بازار مطابق تحلیل شما رفتار کند. این روش برای کسانی که نمی‌توانند تمام وقت و در لحظه (مانند سفارش مارکت) نمودارها را چک کنند، بهترین گزینه است.

برای اجرای سفارشات پندینگ طبق تصویر بالا، در روش اول کافیست در متاتریدر روی نمودار کلیک راست کنید و از گزینه اول و دوم برای اجرای سفارش استفاده کنید. در روش دوم می‌توانید از منوی بالای متاتریدر گزینه New Order را انتخاب و سفارش پندینگ را تنظیم کنید.

در جدول زیر می‌توانید تفاوت‌های اصلی و کاربرد هرکدام از سفارشات پندینگ یا معلق را به‌صورت خلاصه مشاهده کنید:

انواع سفارشات لیمیت (Limit Orders)

سفارشات لیمیت (Limit Orders) به شما اجازه می‌دهند که در قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار وارد شوید. یعنی شما در قیمت ارزان‌تر می‌خرید و در قیمت گران‌تر می‌فروشید. در بروکر کوانتوم اف‌ایکس، این سفارشات برای کسانی که به استراتژی‌های بازگشتی (Reversal) علاقه دارند، ابزاری بی‌نظیر است. در ادامه روی متاتریدر 5 این سفارشات را توضیح می‌دهیم.

1. سفارش خرید لیمیت یا Buy Limit

این سفارش برای زمانی است که شما انتظار دارید قیمت ابتدا کاهش یابد و به یک «حمایت» برخورد کند و سپس صعودی شود. فرض کنید طبق تصویر بالا، قیمت فعلی جفت ارز EURUSD معادل 1.191185 است اما شما طبق تحلیل خود در محدوده حمایتی پایین‌تر، معتقدید قیمت تا 1.18732 پایین می‌آید و سپس صعودی می‌شود؛ در این حالت یک Buy Limit در نقطه 1.18732 قرار می‌دهید.

قیمت به سمت پایین حرکت کرده و دقیقاً در سطح حمایت 1.18732 معامله خرید فعال می‌شود.

2. سفارش فروش لیمیت یا Sell Limit

این سفارش در سقف‌ها و محدوده‌های «مقاومتی» کاربرد دارد. اگر قیمت EURUSD اکنون 1.19191 باشد و شما طبق ترسیم خود فکر می‌کنید پس از لمس محدوده مقاومتی در عدد 1.19388 می‌ریزد، با ثبت یک Sell Limit در عدد 1.19388، معامله شما به صورت خودکار در سقف قیمتی باز می‌شود.

انتظار داریم در این قیمت به سمت بالا حرکت کرده و پس از برخورد به مقاومت 1.19388، ریزش آغاز شود.

انواع سفارشات استاپ (Stop Order)

سفارشات استاپ (Stop Orders) زمانی استفاده می‌شوند که شما منتظر تأیید شکست (Breakout) یک محدوده هستید. در اینجا شما در قیمتی معامله می‌کنید که نسبت به قیمت فعلی بدتر است، اما از نظر استراتژیک به معنای تأیید قدرت روند است. کوانتوم اف ایکس به دلیل نقدشوندگی بالا، این شکست‌ها را با دقت بسیار زیادی برای شما اجرا می‌کند.

1. سفارش خرید استاپ یا Buy Stop

این سفارش زمانی به کار می‌آید که قیمت یک مقاومت مهم را رو به بالا می‌شکند. فرض کنید قیمت فعلی 1.19162 است؛ شما پیش‌بینی می‌کنید اگر قیمت از سطح 1.19426 عبور کند، یعنی مقاومت شکسته شده و صعود ادامه دارد. پس یک Buy Stop در 1.19426 تنظیم می‌کنید.

انتظار داریم در این قیمت با قدرت از سطح 1.19426 عبور کرده و معامله خرید در جهت روند صعودی باز شود.

2. سفارش فروش استاپ یا Sell Stop

این سفارش برای شکار ریزش‌های سنگین پس از شکست حمایت‌هاست. اگر قیمت فعلی EURUSD معادل 1.18730 باشد و شما تحلیل کرده‌اید که با عبور قیمت از 1.18553، سقوط آزاد شروع می‌شود، یک Sell Stop در 1.18553 قرار می‌دهید.

انتظار داریم در این قیمت حمایت را شکسته و با عبور از 1.18553، پوزیشن فروش را در جهت ریزش فعال کند.

چطور حد ضرر و حد سود را با سفارشات مشخص کنیم؟

تنظیم درست انواع سفارشات در فارکس بدون تعیین نقطه خروج، مانند رانندگی با سرعت بالا بدون ترمز است. در پلتفرم کوانتوم اف‌ایکس، شما بلافاصله هنگام ثبت هر سفارش (چه مارکت و چه معلق)، می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید تا حساب شما در برابر نوسانات ناگهانی بیمه شود.

1. حد سود یا Take Profit (TP) چیست؟

حد سود دستوری است که به بروکر می‌گوید وقتی معامله به مقدار مشخصی از سود رسید، پوزیشن را به صورت خودکار ببندد. با توجه به قیمت‌های تعیین شده در تصویر فوق، اگر در محدوده حمایتی 1.18761 وارد معامله خرید (Buy Limit) شوید، منطقی است که حد سود خود را کمی پایین‌تر از مقاومت بعدی یعنی حوالی 1.19200 قرار دهید.

2. حد ضرر یا Stop Loss (SL) چیست؟

حد ضرر حیاتی‌ترین بخش از انواع سفارشات در فارکس است که از کال مارجین شدن حساب (از بین رفت سرمایه) شما جلوگیری می‌کند. اگر طبق سناریوی قبلی به تصویر نگاه کنید، در قیمت 1.18761 خرید کرده باشید و بازار برخلاف پیش‌بینی شما حمایت را بشکند و پایین‌تر برود، حد ضرر در قیمت 1.18500 فعال می‌شود و معامله را با یک ضرر (طبق حجم مشخص شده) می‌بندد تا کل سرمایه‌ از بین نرود.

برای اجرای این دو مدل سفارش، کافیست روی سفارش یا پوزیشن فعال و اجرا شده دابل کلیک کنید، یا روی خط پوزیشن روی نمودار کلیک راست کرده و گزینه Modify را انتخاب کنید. اما گزینه راحت‌تر این است که با کلیک راست روی خط پوزیشن و نگهداشتن کلیک و جابه‌جایی آن به هر طرف، حد سود و ضرر را تعیین کنید.

نکته

بهترین راهکار برای تعیین استاپ یا تارگت، قبل از باز کردن معامله است که باید این مقادیر در قیمت موردنظر با حجم مشخص، محاسبه شود.

مدیریت ریسک حرفه ‌ای با امکانات بروکر کوانتوم اف ایکس

ما در کوانتوم اف ایکس معتقدیم که شفافیت در اجرا، حق هر تریدر است. به همین دلیل ابزارهای پیشرفته‌ای را در اختیار شما قرار داده‌ایم:

• ماشین حساب مدیریت ریسک: قبل از ورود به معامله، می‌توانید حجم لات (Lot) مناسب را براساس فاصله حد ضرر خود محاسبه کنید.
• سرعت اجرای زیر 30 میلی‌ثانیه: در زمان نوسانات شدید، قیمت‌های استاپ و لیمیت شما با دقت بالایی پردازش می‌شوند.
• پشتیبانی از اکسپرت‌های مدیریت سرمایه: می‌توانید ربات‌های خود را برای جابه‌جایی خودکار حد ضرر (Trailing Stop) روی سرورهای قدرتمند ما در متاتریدر 5 فعال کنید.

اگر به دنبال معامله روی جفت ارزها و سایر نمادهای معاملاتی مانند طلا با کمترین هزینه هستید، همین حالا حساب وی آی پی کوانتوم اف ایکس را افتتاح کنید تا از اسپرد صفر و اجرای مستقیم در شبکه بانکی بهره‌مند شوید.

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چگونه سود شما را بیمه می‌کند؟

یکی از جذاب‌ترین انواع سفارشات در فارکس، حد ضرر متحرک است که به صورت داینامیک با حرکت قیمت جابه‌جا می‌شود. تریلینگ استاپ به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که روند به نفع شماست در معامله باقی بمانید و با هر قدم سود بیشتر، حد ضرر را به سمت بالا (در خرید) یا پایین (در فروش) بکشید.

این ابزار زمانی به کار می‌آید که بازار در یک روند قدرتمند قرار دارد و شما نمی‌خواهید خیلی زود از معامله خارج شوید. نحوه محاسبه آن براساس تعداد نقاط (Points) یا پیپ است؛ مثلاً اگر آن را روی 20 پیپ تنظیم کنید، به محض اینکه قیمت 20 پیپ در جهت سود شما حرکت کرد، حد ضرر هم فعال شده و فاصله خود را با قیمت حفظ می‌کند.

می‌توانید این فرآیند را به‌صورت دستی در متاتریدر انجام دهید: ابتدا حد ضرر اولیه را مشخص کنید و آن را به بالای نقطه ورود در معامله خرید منتقل کنید. با این کار حد ضرر را به‌صورت تریل کرده و سود خود را در این معامله هرچند کم، تضمین می‌کنید.

مکانیزم سفارشات OCO و OTO چه تفاوتی با هم دارند؟

گاهی اوقات نیاز دارید چندین سناریو را همزمان در بازار پیاده‌سازی کنید؛ اینجاست که سفارشات ترکیبی به کمک شما می‌آیند تا مدیریت پوزیشن‌ها حرفه‌ای‌تر انجام شود. در پلتفرم‌های مدرن کوانتوم اف ایکس، این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا بدون نگرانی از بابت نوسانات ناگهانی، استراتژی‌های پیچیده خود را خودکارسازی کنید.

سفارش OCO به معنی سفارش فعلی، دیگری را «لغو» می‌کند

در این حالت شما دو سفارش معلق (مثلاً یک خرید و یک فروش) می‌گذارید؛ به محض اینکه یکی از آن‌ها توسط بازار فعال شود، سفارش دیگر به صورت خودکار حذف می‌شود. این روش برای زمان‌هایی که منتظر شکست قیمت از بالا یا پایین یک رنج معاملاتی هستید، عالی است.

مثال عملی

فرض کنید قیمت در یک محدوده باریک در حال درجا زدن است. شما یک Buy Stop بالای محدوده و یک Sell Stop پایین آن قرار می‌دهید. به محض اینکه قیمت از هر طرف خارج شود، معامله شما باز شده و دستور دیگر برای جلوگیری از ورود اشتباه، توسط سیستم حذف می‌گردد.

سفارش OTO به معنی سفارش فعلی، دیگری را «فعال» می‌کند

این سفارش برای طراحی استراتژی‌های چندمرحله‌ای است؛ یعنی با باز شدن معامله اصلی، دستورات بعدی مثل حد ضرر یا حد سود به طور خودکار در سیستم قرار می‌گیرند. در واقع این یک زنجیره از دستورات است که با فعال شدن حلقه اول، باقی حلقه‌ها جان می‌گیرند.

مثال عملی

شما تحلیل کرده‌اید که اگر قیمت به سطح مشخصی برسد، وارد معامله شوید. با استفاده از OTO، به محض ورود به معامله، دستورات TP و SL شما که از قبل تعریف شده‌اند، به طور خودکار روی نمودار فعال می‌شوند تا امنیت حساب شما در بروکر کوانتوم اف ایکس کاملاً حفظ شود.

قرار دادن تاریخ انقضا پوزیشن در متاتریدر ۵ چگونه است؟

در هنگام ثبت سفارش در بروکر کوانتوم اف ایکس، شما می‌توانید تعیین کنید که این دستور تا چه زمانی در صف انتظار باقی بماند. این قابلیت که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، به شما کمک می‌کند تا اگر تحلیل شما در بازه زمانی مورد نظر محقق نشد، سفارش به صورت خودکار حذف شده و ریسک ورود اشتباه به بازار از بین برود.

۱. قابلیت GTC (Good 'Till Canceled)

این گزینه حالت پیش‌فرض در متاتریدر است. سفارش شما تا زمانی که خودتان آن را به صورت دستی لغو نکنید یا قیمت به عدد مورد نظر نرسد، فعال باقی می‌ماند.

زمان استفاده

وقتی روی سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت EURUSD حساب باز کرده‌اید و زمان رسیدن قیمت به آن نقطه برایتان اهمیت حیاتی ندارد.

۲. قابلیت Today / GFD (Good For Day)

این سفارش فقط تا پایان همان روز معاملاتی اعتبار دارد. با بسته شدن بازار در پایان روز (ساعت پایانی سرور بروکر)، تمامی سفارشاتی که فعال نشده‌اند به صورت خودکار حذف می‌گردند.

زمان استفاده

اگر یک «دی‌تریدینگ» هستید و نمی‌خواهید سفارشات معلق شما به روز بعد منتقل شوند و با گپ‌های احتمالی صبحگاهی غافلگیر شوید.

۳. قابلیت Specified یا GTD (Good 'Till Date)

در این حالت، شما کنترل کاملی روی زمان دارید. در متاتریدر ۵، با انتخاب گزینه «Specified»، یک تقویم و ساعت برای شما باز می‌شود که می‌توانید لحظه دقیق انقضای سفارش را تعیین کنید.

زمان استفاده

این دستور در زمان انتشار اخبار اقتصادی (مثل NFP) عالی است. مثلاً می‌توانید تنظیم کنید که اگر قیمت تا ۱۰ دقیقه بعد از انتشار خبر به نقطه ورود شما نرسید، سفارش خودکار حذف شود تا در نوسانات کاذب بعدی وارد معامله نشوید.

۴. قابلیت Specified Day

این گزینه مشابه GTD است، با این تفاوت که شما فقط روز خاصی را هدف قرار می‌دهید. سفارش شما تا پایان آن روز تقویمی معتبر خواهد بود.

جدول مقایسه حالت‌های انقضا در متاتریدر ۵ کوانتوم اف ایکس

آیا در فارکس سفارش توقف تضمینی یا Guaranteed Stop وجود دارد؟

بعضی از بروکرها خدماتی تحت عنوان استاپ لاس تضمینی ارائه می‌دهند که حتی در زمان گپ‌های قیمتی شدید (شکاف قیمت)، معامله را دقیقاً در عدد تعیین شده می‌بندد.

البته باید توجه داشت که اکثر بروکرها بابت این تضمین، هزینه یا اسپرد بیشتری دریافت می‌کنند. در بروکرهایی مثل کوانتوم اف ایکس که از تکنولوژی Market Execution استفاده می‌کنند، تمرکز بر اجرای فوق‌سریع در بهترین قیمت لحظه‌ای است تا کمترین اختلاف با عدد درخواستی ایجاد شود.

چطور در زمان اخبار اقتصادی سفارش‌ گذاری کنیم؟

اخبار اقتصادی موتور محرک نوسانات در فارکس هستند و می‌توانند در چند ثانیه، جابه‌جایی‌هایی معادل چندین روز عادی را در بازار ایجاد کنند.

تریدرهای حرفه‌ای که از زیرساخت‌های پرسرعت کوانتوم اف ایکس استفاده می‌کنند، معمولاً به‌جای ورود مستقیم در لحظه خبر (که با ریسک بالای لغزش قیمت همراه است)، از سفارشات معلق هوشمندانه بهره می‌برند.

استراتژی سفارش ‌گذاری دوطرفه (Straddle Strategy) در زمان اخبار

در این روش، تریدر چند دقیقه قبل از انتشار اخبار مهمی مثل نرخ بهره (Interest Rate) یا گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)، از دو نوع سفارش استاپ استفاده می‌کند:

• ثبت Buy Stop: در فاصله‌ای مشخص بالاتر از قیمت فعلی (بالای مقاومت لحظه‌ای).
• ثبت Sell Stop: در فاصله‌ای مشخص پایین‌تر از قیمت فعلی (پایین حمایت لحظه‌ای).

با این کار، مهم نیست خبر مثبت باشد یا منفی؛ بازار به هر سمتی که پرتاب شود، یکی از سفارشات شما فعال شده و شما سوار بر موج نوسان می‌شوید. در این حالت، بلافاصله پس از فعال شدن یکی از سفارش‌ها، سفارش دیگر را لغو می‌کنید (یا از مکانیزم OCO استفاده می‌کنید).

توجه داشته‌ باشید که این نوع سفارش فوق‌العاده خطرناک است و احتمال اینکه دوطرفه استاپ یا حد ضرر شما فعال شود بالاست. در ادامه نکات طلایی برای معامله در زمان خبر با کوانتوم اف ایکس را بررسی می‌کنیم:

1. دقت در تعیین فاصله

فاصله سفارشات از قیمت فعلی نباید خیلی کم باشد که با نوسانات کوچک قبل از خبر فعال شوند و نه خیلی زیاد که بخش بزرگی از حرکت را از دست بدهید.

۲. مدیریت اسپرد

در زمان خبر، اسپردها در تمام بازار جهانی افزایش می‌یابد؛ اما در حساب‌های کوانتوم اف ایکس، به دلیل اتصال مستقیم به تأمین‌کنندگان نقدینگی، این افزایش اسپرد در بهینه‌ترین حالت ممکن کنترل می‌شود تا سود شما تحت تاثیر قرار نگیرد.

۳. استفاده از حد ضرر الزامی است

به دلیل احتمال بازگشت سریع قیمت (V-Shape)، حتماً بلافاصله پس از فعال شدن معامله، حد ضرر را در نقطه ورود یا کمی بالاتر تنظیم کنید.

بروکر کوانتوم اف ایکس با ارائه تقویم اقتصادی زنده و سرورهای ‌سریع، به شما کمک می‌کند تا اخبار را به فرصت تبدیل کنید. اگر قصد دارید استراتژی‌های خبری را تست کنید، همین حالا با شارژ حساب خود، از بونوس ۲۰ درصدی قابل ضرر ما برای افزایش حاشیه امنیت معاملاتتان استفاده کنید.

نقش ربات‌ ها و API در اجرای سفارشات چیست؟

امروزه بسیاری از معامله‌گران از اکسپرت‌ها (Expert Advisors) برای اجرای خودکار انواع سفارشات در فارکس استفاده می‌کنند. در بروکر کوانتوم اف ایکس، شما می‌توانید تمامی استراتژی‌های الگوریتمی خود را روی پلتفرم متاتریدر 5 پیاده‌سازی کنید. استفاده از API به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تا مستقیماً به سرورهای بروکر متصل شده و دستورات خرید و فروش را با سرعت میلی‌ثانیه ارسال کنند که برای استراتژی‌های «اسکالپ» بسیار حیاتی است.

اگر به دنبال تجربه معاملاتی در سطحی متفاوت هستید، حساب‌های ما با اسپرد صفر و دقت خیره‌کننده، بهترین انتخاب برای اجرای استراتژی‌های حساس به قیمت هستند. همین حالا می‌توانید با افتتاح یک حساب دمو رایگان، تمامی این سفارشات را در محیطی بدون ریسک تمرین کنید.

ویژگی ‌های حساب‌ های کوانتوم اف ایکس در یک نگاه